Ad 1)
Je hebt EUR 3.948,80 te boeken. De 1e faktuur t.w.v. EUR 1.837,04 kun je daaruit betalen, en deze wordt dan ook met F5 gewoon geaccepteerd.
Als die Faktuur is afgeboekt, heb je nog EUR 2.111,76 te boeken (zie kader).
De Faktuur bedraagt EUR 2.111,77.
Waar het nu fout gaat is dat je toets F5 (
Volledige Betaling) gebruikt om deze Faktuur af te boeken, terwijl je niet voldoende geld hebt om de Faktuur volledig als betaald te boeken. Ok, er zit maar één cent verschil tussen, maar het is daarmee niet "volledig". Lees e.e.a. in termen van "de Journaalpost die gekoppeld is aan een volledige Betaling zal niet een Grootboekrekening Betalingsverschillen aansturen als het bedrag volledig betaald is", en het wordt wellicht sneller duidelijk.
Of de Debiteur nu 1 cent minder betaald, 1 euro, 10 of 100 euro, het zal moeten worden afgehandeld als een "Deelontvangst" waarna jij formeel kunt aangeven of je vindt dat het als Deelbetaling moet worden afgehandeld (de faktuur blijft open staan voor het minder betaalde bedrag) of dat je met het verschil akkoord gaat (en dan gaat het minder betaalde bedrag automatisch naar betalingsverschillen).
Ofwel, gebruik voor de 2e Faktuur F4. De EUR 2.111,76 staat dan al ingevuld, en je hoeft enkel een vinkje te plaatsen bij "Voldaan" als je vindt dat het akkoord is dat de Debiteur minder betaalde.
Ad 2)
Dé methode voor die 37 fakturen die betaald zijn, en waar je één verschilbedrag hebt wat je niet per faktuur wenst op te geven.
Inderdaad... je tagt eerst de fakturen die betaald zouden zijn, en gebruikt getagd verwerken. (Eerder in je topic kreeg je dáár al meteen een melding, nog vóórdat het popup op je scherm stond. Dat was wat ik zei dat opgelost was, nu krijg je eerst het popup en kun je daarna meldingen krijgen.)
Je hebt nu t.b.v. EUR 3.948,81 aan fakturen getagd, en in het popup kun je het bedrag aangeven wat betaald is: EUR 3.948,80.
Het is daarna de bedoeling dat het systeem de EUR 0,01 cent afboekt op de (laatste) faktuur van de getagde serie.
Echter, je Journaalpostdefinitie is verkeerd !
De Journaalpost zal een indeling behoren te hebben als:
Bank (Tussenrekening Dagboekjournalisering) 3.948,80
Betalingskortingen 0,01
Aan Debiteuren 3.948,81
waarbij het systeem zelf de bedragen aanstuurt voor de betreffende posten.
En mogelijk staat die Journaalpostdefinitie wél goed gedefinieerd (immers, zie 2e regel in ADBOTVW2 scherm, daar staat wel "Betalingsverschil"), maar snap jij het gewoon niet.
Wat ik bedoel: Als de Journaalpostdefinitie (je ADBOTVW2 scherm) komt met de regel om het Betalingsverschil te boeken, dan zou ik daar een V&W rekening invullen, en EUR 0,01. Sterker nog, ik had de Journaalpostdefinitie zo aangepast dat hier standaard een V&W rekening voor Betalingsverschillen stond ingevuld, deze rekening "Vast" werd gedefinieerd, en had het bedrag overgenomen uit de Interface.
Dan hoefde er niets meer te worden ingevuld, en liep de boel vanzelf door.
Maar, waar er om "Betalingsverschil" wordt gevraagd, vul jij daar een grootboekrekening van de bank in, en vul je het totaal ontvangen bedrag in.
Terecht dat je dan een melding krigjt "Debetrekening mag geen balansrekening zijn", het gaat om Betalingsverschil, en dat betreft een V&W rekening.
Of beter: degene die jouw Journaalpostdefinitie gemaakt heeft, definieert dat je op dié regel alleen maar een V&W rekening mag invullen en geen Balansrekening, en vandaar dat jij nu een melding krijgt.
Nb: Het beheer van de Journaalpostdefinities ligt bij jullie zelf, en moet je in principe zelf kunnen doen na 2 opleidingsdagen Profit-Fin. Ik weet niet wie (c.q. of) iemand bij jullie die cursus ooit gehad heeft en in staat is dit aan te passen. Desgewenst kan ik dat ook doen, maar dan op nacalculatorische basis.
