nog te factureren goederen

[Peter Stordiau]

E.e.a. is intussen telefonisch doorgenomen en we gaan er mee aan de gang.

N.b.: Dinand probeert in Test de Journaslisering weer volgens de oude regels in te richten, opdat wij relatief daaraan kunnen werken en zien of alles in de oude sitatie in de basis wel juist is.

[Dinand]

Heren,

Ik heb in test de boel weer teruggedraaid naar de oude situatie.
M.a.w.  ik heb de parameter "leveringen journaliseren" weer op nee gezet. De journaalpost FAKGEN is aangepast.
Verder heb ik de interface "LOLRK" , (levering voorraad eindprodukten) verwijderd. Volgens mij wás dit niet nodig, maar is wel gebeurd.
Ik weet niet of dit nu consequenties heeft voor de testomgeving.
Gezien wij regelmatig produktiebestanden overzetten naar de testomgeving is enige haast geboden. Ik zal dit dan ook aan Pascal doorgeven dat hij voorlopig wacht met het overzetten van produktiebestanden naar testbestanden. Maar begrijpelijkwijs kan dit niet te lang duren.

Veel succes.

[Peter Stordiau]

Hartelijk dank Dinand. Geweldig.
Heb je toevallig ook nog getest of alles in die situatie consistent is ? (nee, dat hoefde je niet te doen, maar als ik jou was had ik het willen weten ...)

[Dinand]

Maar natuurlijk Peter. Ik heb getest van v.o. t/m facturatie en dit ziet er goed uit.

[Peter Stordiau]

Voor de volledigheid : beide situaties Manco's en Retouren ?

Ja natuurlijk. Nou, dan gaan we daar vanuit (want vergeet niet, als er ergens iets schort aan de basis, werkt straks de rest ook niet en snapt niemand het meer.

[Dinand]

Nee, dit laatste niet. Dit omdat ik daar zelf nooit mee werk.

[Peter Stordiau]

Hmm ...

[Wouter Rijnbende]

Journalisering van VO-Regel Credit (VO Regelmenu optie Q) zojuist getest voor de situatie "Journaliseren Leveringen = Nee".

In alle voorbeelden 100 stuks geleverd, en 20 stuks Credit.

Verkoopprijs (stel) EUR 5,- / ST
Kostprijs (stel) EUR 4,- / ST

Bij een VO Regel Credit heb je 2 rubrieken: "Komt Retour" en "Reeds Retour". Die laatste is alleen maar generiek voor het aanroepen van de Goederen Ontvangstfunktie v.w.b. de Ontvangstorder die a.g.v. "Komt Retour" wordt gegenereerd. "Reeds Retour Ja" in kombinatie met "Komt Retour Nee" is dan ook niet mogelijk. Ofwel, eigenlijk hebben we maar 2 situaties: "Komt wel retour" en "Komt niet retour" (jullie manco's).

Komt wel Retour
Kwa omzet worden er 80 stuks gefaktureerd x EUR 5,-
Kwa kostprijs worden er 80 stuks gefaktureerd x EUR 4,- (er is eerst 100 x EUR 4,- geleverd, daarna 20 x EUR 4,- retour geboekt)

Komt niet Retour
Kwa omzet worden er 80 stuks gefaktureerd x EUR 5,-
Kwa kostprijs worden er 100 stuks gefaktureerd x EUR 4,- (er is eerst 100 x EUR 4,- geleverd, doch niets retour gekomen).

"Voorraad Goederen" wordt pas gejournaliseerd t.t.v. fakturatie, en journaliseert korrekt afhankelijk van het feit of de goederen wel/niet retour zijn gekomen.

Ik heb toch een fout gevonden :  

Zolang de VO Regel nog niet is gefaktureerd, kan ik een VO Regel Credit toevoegen.
Om de geleverde hoeveelheid (100) minus de credit (20) te kunnen faktureren, moet eerst de VO worden goedgekeurd voor Fakturatie.

Als ik echter de volgende procedure hanteer:

a. Verkooporder toevoegen voor 100 stuks
b. 100 stuks leveren
c. VO regel credit voor 20 stuks, is nog niet retour (genereert dus enkel een Ontvangstorder)
d. VO goedkeuren voor fakturatie (zonder eerst de retour binnen te boeken)
e. Faktureren

Er worden er nu 100 gefaktureerd á 5,- met een kostprijs van 100 á 4,-. Op zich logisch, want er is niets retour ontvangen. Echter, gaan we daarna

f. Retour ontvangst boeken

dan worden er alsnog 20 op voorraad geboekt, welke niet in de Faktuur verwerkt zijn, en welke ook nimmer gejournaliseerd worden (immers, de Faktuur is het enige wat in deze situatie de voorraad financieel afboekt, en die Faktuur is al gegenereerd). Ofwel, fout, immers, de logistieke voorraadhoogte is nu 20 hoger dan de financiële Voorraadhoogte.

Voor deze situatie zal een kontrole moeten worden ingebouwd.

[Wouter Rijnbende]

Voor deze situatie zal een kontrole moeten worden ingebouwd.

Kontrole is opgenomen. Komt vanzelf wel een keer mee met een Upgrade (je gebruikt die Retouren toch niet  )

Zie http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=21797.0


Edit: Die Retouren gebruiken jullie natuurlijk wel degelijk, anders heb je ook geen boekingen voor Interface LOILOGVO.
Je zult daar wel letterlijk bedoelt hebben dat jij dat niet getest had omdat jij nooit een Retour boekt (maar anderen binnen jullie bedrijf wel).

[Wouter Rijnbende]

Voor de volledigheid : beide situaties Manco's en Retouren ?

Nee, dit laatste niet. Dit omdat ik daar zelf nooit mee werk.

De journalisering van de situatie "Komt Retour = Ja" (die jullie niet gebruiken) lijkt grotendeels te werken. Ze is op 2 punten aangepast:

a. Waarde van Emballage in Gebruik, zie http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=21824.0

b. Aan de Retour Inkooporder werden opnieuw DKK's gekoppeld, waar het hier niet om een Inkoop gaat (maar ook geen Transportorder). Zie http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=21823.0

De resultaten van de situatie "Komt Retour = Nee" volgen nog...

[Wouter Rijnbende]

De resultaten van de situatie "Komt Retour = Nee" volgen nog...

Wel, v.w.b. de situatie "Komt Retour = Nee" lijkt ook alles goed te gaan. Er komt dan overigens niets retour, dus een Interface LOILOGVO wordt in die situatie niet eens aangestuurd.

en van de terugboeking wordt dan gejournaliseerd voorraad a/nog te verzenden creditnota's. (Dit wordt via de interface LOILOGVO geboekt)

Tsja... nu ben ik uren lang bezig om allerlei voorbeelden in elkaar te schroeven, testen, testen, testen, en nog eens testen, en kom ik er vervolgens achter dat het eigenlijk allemaal best nog wel meevalt, of sterker, dat i.g.v. Journaliseren Levering = Ja, de Interface LOILOGVO gewoon "aan te faktureren Voorraad" aanstuurt, en niet zoals jij aangeeft "aan te verzenden creditnota's". Attached een XLS met zoals bij jullie alle Batchboekingen voor LOILOGVO zijn aangestuurd (bedragen weggehaald). Zoals je ziet kun je hier precies uit halen dat op 20 mei 2009 de laatste boeking naar "Te verzenden Creditnota's" is gestuurd, en dat vanaf 25 mei 2009 alles op "Te Faktureren Voorraad" geboekt wordt, zoals het hoort.
Ofwel, er gaat eigenlijk niets fout.

Ja natuurlijk wel, want je zult e.e.a. niet voor niets zo opschrijven...

Wat meer uitspit werk levert dan ook op dat wij weliswaar o.b.v. de parameter "Journaliseren Levering" óf regel 2A (Te Faktureren Voorraad) óf regel 2B (Te Verzenden Creditnota's) aansturen, maar dat jullie keihard regel 2B verwijderd hebben uit de JP-definitie, en vervolgens regel 2A niet gedefinieerd hebben conform hoe deze volgens de Interface Beschrijving gedefinieerd moet zijn, maar vervolgens hetgeen op regel 2A beschikbaargesteld wordt doorsturen naar de Grootboekrekening "Te verzenden Creditnota's".

Ofwel, het systeem zegt "Journaliseren Leveren staat aan, dus ik moet het bedrag nu niet op te verzenden creditnota's boeken, maar op te faktureren voorraad" (zie ook kolom H in de Excelsheet), en jullie zeggen "nee, alles wat het systeem op te faktureren voorraad wordt aangestuurd, boek dat maar lekker op te verzenden creditnota's".

Het goede nieuws is dus dat e.e.a. zo slecht nog niet werkte, en dat je nu weet wat je verkeerd hebt gedaan.
Het slechte nieuws is dat de uren inmiddels wel besteedt zijn, en je er wat mij betreft vanuit mag gaan dat je daar gewoon de rekening voor krijgt.

[Dinand]

back in Town.

Wouter, ik heb een tweetal vragen.

In je bericht van 22 juli jl. schrijf je dat de "Voorraad goederen" pas gejournaliseerd wordt t.t.v. facturatie. Dit komt toch uitsluitend doordat in testomgeving de oude situatie van toepassing is. Immers wij willen dat dit ten tijde van levering de voorraad wordt gejournaliseerd.

Verder schrijf je in dit bericht de situatie van komt wel retour en komt niet retour. Dit is inderdaad zo als wij het willen. Begrijp ik het nu goed dat als ik een journaalpostregel 2B toevoeg (zie je laatste bericht) alles werkt!!

[Wouter Rijnbende]

In je bericht van 22 juli jl. schrijf je dat de "Voorraad goederen" pas gejournaliseerd wordt t.t.v. facturatie. Dit komt toch uitsluitend doordat in testomgeving de oude situatie van toepassing is. Immers wij willen dat dit ten tijde van levering de voorraad wordt gejournaliseerd.

Welk bericht van 22 juli? Ik heb op 22 juli geen bericht geplaatst !

Wellicht bedoel je het bericht van 14 juli (=reply 22); daar staat expliciet:

Journalisering van VO-Regel Credit (VO Regelmenu optie Q) zojuist getest voor de situatie "Journaliseren Leveringen = Nee".

[Dinand]

Je hebt gelijk. De 14e.
Blijft mijn vraag dat als ik de interface aanpas en regel 2B toevoeg dan goed gaat??

[Wouter Rijnbende]

Verder schrijf je in dit bericht de situatie van komt wel retour en komt niet retour. Dit is inderdaad zo als wij het willen. Begrijp ik het nu goed dat als ik een journaalpostregel 2B toevoeg (zie je laatste bericht) alles werkt!!

Het toevoegen van slechts een regel 2B is niet voldoende; je moet 2A en 2B inrichten conform hoe de helptekst het aangeeft.