We herkenen het allemaal wel... Omwille van een stukje risicospreiding hebben we meerdere bankrekeningen. Als er op enig moment een rekening van een Leverancier in de bus valt, zullen we die rekening betalen vanaf dié bankrekening die op dat moment 'het beste uitkomt' (lees: waar voldoende saldo op staat).
Op eenzelfde manier zullen uw Debiteuren ook te werk kunnen gaan.
Tot vandaag was het mogelijk om 2 IBAN Rekeningnummers bij een Debiteur vast te leggen:
1. een Bankrekeningnummer
2. een Girorekeningnummer
Bij het inlezen van een Bankafschrift volgens formaat MT940S.TXT wordt de Debiteur bepaald op basis van een match met zijn IBAN rekeningnummer. Maar... nu betaalt uw Debiteur de ene keer vanaf zijn RABO rekening, terwijl hij een volgende keer betaalt vanaf zijn rekening bij de ABN-/AMRO of de FORTIS bank.
M.i.v. deze Releasenote is het mogelijk om twee extra IBAN Rekeningnummers vast te leggen bij een Debiteur. Deze extra IBAN nummers zijn puur en alleen opgenomen t.b.v. het matchen van DebiteurenOntvangsten bij het inlezen van een bankafschrift volgens het formaat MT940S.TXT. Technisch zouden deze extra IBAN Rekeningnummers óók bij andere formaten geďmplementeerd kunnen worden, maar, vooralsnog geldt dat ze enkel bij formaat MT940S.TXT worden gerespekteerd.
Zodra Bankafschiften volgens dit formaat worden ingelezen, kunnen we nu 3 IBAN Bankrekeningnummers + 1 IBAN Girorekeningnummer vastleggen bij een Debiteur. Strikt genomen kan een Debiteur over nog veel meer rekeningnummers beschikken, en hoort deze problematiek eigelijk te worden opgelost door 1:n met een Debiteur al zijn bankrekeningnummers te kunnen registreren (wat er ongelimiteerd veel zouden mogen zijn). Toch hebben we niet voor deze oplossing gekozen, omdat het prijskaartje voor die aanpassing wat hoog uit zal vallen.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| ADABIBFM | Omschrijving (nog) niet bekend | 21-04-2016 | 29-05-2020 |
| ADABPRRA | Raadplegen Parameters Relaties | 29-08-2019 | 08-06-2020 |
| ADBHOI | Omschrijving (nog) niet bekend | 29-11-2018 | 08-06-2020 |
| ADFPDEOP | Omschrijving (nog) niet bekend | 09-10-2017 | 29-05-2020 |
| ADOVBPDR | Omschrijving (nog) niet bekend | 08-01-2015 | 08-06-2020 |
| ADOVGN | Genereren Ontvangsten Telebanking | 25-05-2020 | 08-06-2020 |
| ADOVMD | Omschrijving (nog) niet bekend | 08-06-2020 | 08-06-2020 |
