Johan,
Helaas, in twee regels lukt het niet, maar hopelijk kom je toch een stuk verder als ik wat uitgebreider reageer.
Genereren Fakturen op Vrachtbrief doet niets m.b.t. Verzamelfakturen (waarmee ik niet zeg dat dat niet gemaakt kan worden).
De koding die ik aantrof m.b.t. Maandfakturatie is dan ook niet bedoeld om "te verzamelen", maar bedoeld om te stellen "de faktuur o.b.v. de Vrachtbrief mag er niet eerder uit komen dan per de 1e van volgende maand". Ofwel, op 1 november kunnen de fakturen van de vrachtbrieven van oktober gegenereerd worden.
Faktureren op Verkooporder verzamelt wel, maar, daar wil jij niet aan, omdat je van t/m vrachtbrief wilt faktureren.
Nb: Merk op dat of je nou een Verzamelfaktuur (maand) op Verkooporderniveau zou genereren of op Vrachtbriefniveau voor het totaal te faktureren bedrag niet zou moeten uitmaken. In beide gevallen zouden nl. alle leveringen van de vorige maand op 1 faktuur moeten komen te staan. Toch zal er een verschil zijn, omdat faktureren op Verkooporder alles verzamelt op volgorde van ordernummer, en verzamelen op vrachtbrief zou e.e.a. per levering verzamelen. Jij hebt telefonisch aangegeven dat dit jou niets uitmaakt, en dus moet je je kunnen redden met Verzamelen op orderniveau.
Het voorstel van Peter kan werken, mits je daar wel iets meer voor inricht.
Als jij domweg naar 3-3-3 gaat en fakturen gaat genereren op Verkooporder, ja, i.d.d., dan zal hij de fakturen van jouw "maandfaktuur" debiteur best salderen op 1 faktuur, maar... ook alle andere Verkooporders in de opgegeven range zullen worden gefaktureerd, en dat wil je natuurlijk niet.
Hoe kan het m.i. wel werken?
a. je zet jouw Debiteur op Maandfakturatie
b. geef bij de Debiteur aan dat je Verzamelfakturen mag versturen
c. maakt een Relatie-Rubriek aan die je "Maand-Fakturatie-Debiteuren" noemt, en neemt alle Debiteuren die je op Maandfakturatie hebt staan daar in op
Dagelijks mag je nu gewoon een Faktuurrun o.b.v. Vrachtbrieven opstarten; de wijze zoals je nu faktureert, en waarmee je per zending een faktuur krijgt.
Maar... let op... zodra de 1e van een nieuwe maand bereikt is (of de 1e dag van een nieuwe week als je dit i.c.m. weekfakturatie zou willen toepassen) moet je als eerste een Faktuurrun opstarten op
Verkoopordernummer en daarbij moet je Rubriek "Alléén Relatie Rubriek" vullen met de in c. genoemde "Maand Fakturatie Debiteuren". Die faktuurrun zal vervolgens alle orders in de opgegeven range doorlopen, slaat a.g.v. de kontrole op Relatie-Rubriek vanzelf de Debiteuren die niet op maandfakturatie staan over (maar niet omdat ze niet op Maandfakturatie staan, maar omdat jij die niet in de Relatie-Rubriek hebt opgenomen) en verwerkt dus alleen de Debiteuren die jij wilt. En... aangezien bij die Debiteuren Verzamelfakturatie (b.) aan staat, zullen deze verzameld mogen worden.
Belangrijk is dus wel dat je dit bij de 1e van de nieuwe maand (of week) als eerste doet, immers, als je als eerste alsnog op Vrachtbrief gaat faktureren, dan komen alsnog de fakturen er op vrachtbrief uit (immers, die mogen dan daar verwerkt worden want de maand waarin e.e.a. geleverd is is voorbij).
Als laatste nog een kleine uitleg v.w.b. de genoemde Konditie:
Orders kunnen alleen op dezelfde Faktuur worden verzamelt indien de "Betalingskondities" gelijk zijn (en bijv. Valutakode en nog zo wat gegevens). Ofwel, als de ene order zegt "betalen binnen 7 dagen" en de ander zegt "betalen binnen 30 dagen", dan wordt dit niet op 1 faktuur gesaldeerd. Dit niet samenvoegen gebeurt ook al "als de tekst van de konditie" afwijkt, dus wat dat betreft... vul bij de orders van het ene afleveradres een andere konditie in dan bij de orders van het andere afleveradres, en je zou het nu al zonder enig maatwerk voor elkaar moeten kunnen krijgen om 100% te doen wat jij wilt.
Praktijk zal hier m.i. toch net even wat anders zijn, want een Betalingskonditie wordt vanuit de Debiteur naar de order gekopieerd (die liggen niet vast op Afleveradres) en dus zou je dit iedere keer "handmatig" moeten doen. Mocht je daartoe bereid zijn, dan werkt het dus wel. Middels aanvullend maatwerk zouden we er ook voor kunnen zorgen dat niet 2 Afleveradressen met elkaar op 1 Faktuur gesaldeerd mogen worden (net als dat we nu niet 2 kondities samenvoegen op dezelfde faktuur).
Als je ook al tevreden bent met totalisering op Debiteur (zoals je eerder in het topic noemde) dan is er sowieso geen probleem, en kun je nu al aan de slag.
Succes
