Vraag van accountant ivm eindejaarsluiting openstaande posten crediteuren

[mdekraa]

t.a.v. Wouter

De laatste werkdag van december draaien wij altijd de lijsten (VW, Voorraad, balans, sub admins e.d.)

Begin januari worden er echter nog wel bv ontvangen facturen verwerkt op 31 december van het vorige jaar.
Is het mogelijk om de financiele verantwoording van deze facturen te printen/exporteren zodat er een sluiting gemaakt kan worden tussen de op de laatste werdag gedraaide aansluiting balans met crediteuren sub en de huidige eindbalans?

Dit daar we net met een nieuwe accountant begonnen zijn en hij dat in ieder geval 1 keer wil controleren.

[Wouter Rijnbende]

Ik wilde beginnen met je te wijzen op de rubriek 'Status weergeven per datum xx-xx-xxxx' bij de Ouderdomsanalyse van een Crediteur (ook Debiteur), maar, je noemt niets over 'betalen' van fakturen, dus ik vermoed dat je dat ook niet bedoeld.

Enkel kijkend naar de situatie 'we ontvangen in januari fakturen die we per 31-12 verwerken', wat is dan je probleem?

[mdekraa]

We hebben op de 29e een sluitende balans/sub crediteuren.
Maar als de accountant wil de crediteuren sluiten met de huidige balnswaarde van 31 dec 23.59

Dat betekent dat ik een overzicht zoek met de boekingen die over de crediteuren sub lopen tussen de 29e en 31. (met werkelijke boekingsdatum ergens in januari)

Dit om zijn sluiting voor de jaarrekening rond te maken

[Wouter Rijnbende]

Wat heeft 'de 29e' precies in je verhaal ermee te maken. Je klinkt alsof jouw boekjaar ophoudt bij 29 december.

Hoe dan ook, je Faktuur (behoort) zowel in de Crediteurensub alsmede in het Grootboek per dezelfde datum geboekt te worden. Dit behoort dan altijd aan te sluiten. Ook al boek jij je faktuur in januari, dan behoor je dat nog steeds per de faktuurdatum te doen (december) en telt de boel mee voor je saldo in december (kwa sub, en kwa grootboek).

Of ben je soms dat je op zoek bent naar een overzicht waarbij je kunt zien wat je in periode 'januari' allemaal met terugwerkende kracht per 'december' geboekt hebt?

[mdekraa]

Het laatste, hij heeft op de laatste werkdag van het jaar de aansluiting gemaakt, maar daarna heeft de fin admin nog de nodige facturen later verwerkt op boekdatum in de december.
Hij zoekt nu aansluiting tussen zijn gevalideerde stand van de 29e en de uiteindelijke eindbalans per ultimo 31e.

Soort mutatieoverzicht dus.....
Kan hij afvinken waar de 400.000 euri verschil in de crediteur sub tussen zijn controle en de 31e vandaan komt.
(welke facturen enz...)

[Wouter Rijnbende]

Kortom, niets m.b.t. aansluiting, immers op 29/12 sluit sub met grootboek en op 31/12 sluit sub ook met grootboek, maar omdat 29/12 met 31/12 verschilt, wil hij weten waar dat verschil in zit.

Sorry. Daar hebben we niets voor.

Wel is er al een goedkeuring voor een stukje maatwerk om bij een Dagboek van een Grootboekrekening op het scherm een filter te kunnen leggen op de werkelijke boekdatum. Op die manier zou je in staat zijn om de mutaties van Verzamelrekening Crediteuren op te vragen over de periode t/m 31-12-2006 doch geboekt in 2007.

[Wouter Rijnbende]

Let op: Er bestaat een Financieel Trefwoord "Boekjaar <> Periode" met daarin 51 schermen helptekst met o.a. diverse aansluitingsrapportages. Dus, hoe je Debiteuren-/Crediteuren met Grootboek kunt aansluiten, of Voorraad met Grootboek.