|
Title: Overzicht SEPA Betalingen in Excel Post by: Heart Informatisering B.V. on June 19, 2025, 11:20:58 am M.i.v. deze Releasenote is er een nieuw overzicht in Excel ontwikkeld die de Betalingen aan Crediteuren bevat uit een opgegeven range Betalingsruns.
Het overzicht toont van alle Betalingsruns in de opgegeven selektie aan welke Crediteur er betaald is, op welk IBAN rekeningnummer het bedrag is overgemaakt en met welke omschrijving. De data in het overzicht wordt geput uit de destijds gegenereerde gegevens; m.a.w. als de Crediteur ondertussen een gewijzigd Rekeningnummer heeft, dan zal het destijds gebruikte rekeningnummer worden getoond. Het overzicht heet formeel "Overzicht SEPA Betalingen in Excel", omdat ze enkel de betalingen uit SEPA Betalingsruns verwerkt. Betalingsruns die destijds via bijv. CLIEOP03 zijn aangemaakt worden niet meegenomen in het overzicht; ook Buitenlandruns en andere varianten zijn niet opgenomen in het overzicht. Het overzicht is te vinden vanuit Hoofdmenu, 7, 4, 5, 8, 2.
|