logistieke facturen snel boeken

[Dinand]

Heren,

Vorige week met Peter gesproken om digitaal verwerken van inkomende facturen.
Hij vroeg of wij de logistieke facturen verwerken middels de snelle methode in Heart Profit.
Ik zit even te kijken waar dat ook al weer zit, maar kan het even niet vinden.
Kun je nog eenmaal het menupad aangeven?

[Peter Stordiau]

Zou deze moeten zijn : Faktuurkontrole Bruto/Netto.

[Dinand]

Dank je. Dit is de goede.

[Dinand]

 :(Maar ja, wij boeken nu de facturen via 4-3-2-F4 en dan krijg je scherm LOIRRA3.
Voordeel dan is dat je de ontvangstnummers (zijn de bonnnummers vd leverancier) te zien krijgt met ontvangstdatum én het aritkel.
Juist deze twee gegevens staan op de factuur vd leverancier.
Bijkomend groot voordeel is dat je alleen die ontvangsten ziet waar nog geen factuur van is geweest.

Nu zou het natuurlijk mooi zijn dat je in het scherm 'raadplegen inkooporder per leverancier' alleen de nog niet volledig gefactureerde inkooporders ziet incl. ontvangstnummer en artikel én dan gerangschikt op ontvangstdatum.
Ik weet dat ik veel vraag, maar weet ook dat jullie veel kunnen. Kan dat eenvoudig?

[Peter Stordiau]

Dat zal vast wel kunnen, maar zonder er echt lang over te hebben nagedacht vrees ik dat het hele (snelle) principe dan onderuit is. Dus denk aan het snel matchen - alles Ok - F1 - Klaar.
Of ?

[Dinand]

Of?  Ik zie dan nog steeds het snelle matchen wel. Zoals het nu is, is het voor ons niet goed werkbaar.

[Wouter Rijnbende]

Zojuist e.e.a. tel. met Dinand besproken.

Mogelijk kunnen ze tijdwinst boeken indien we iets maken waarbij we:

* eerst in een klein schermpje om een crediteur vragen

* dan een scherm opbouwen a-la LOIRRA3 (nog niet volledig gefaktureerde ontvangsten), doch deze gesorteerd op Artikel + Ontvangstdatum.

Nb: Sortering op Ontvangstnummer is enerzijds leuk (omdat deze op de faktuur staat), maar, het impliceert geen echte volgorde omdat één Leverancier produkten door verschillende bedrijfjes laat leveren, en deze allen andere bonnummers gebruiken. Wat wél veel gebeurt, is dat op één faktuur meerdere leveringen van eenzelfde produkt staan. Vandaar, sortering op Artikel + Ontvangstdatum, en wellicht staan dan per produkt al meteen de regels in de volgorde waarin ze verwerkt worden moeten worden.

* Vanuit dat nieuwe raadpleegscherm gaan we regels markeren en unmarkeren. Zie voor je dat je op F5 drukt, en de regel 'geselekteerd' wordt. In het kader bovenin het scherm zie je dan de totalen van die faktuur worden opgehoogd. Als alle leveringen die op de faktuur staan zijn 'geselekteerd' zal het totaalbedrag moeten aansluiten met het faktuurbedrag (danwel moeten er aanvullend nog kosten-/diensten worden geboekt). Zodra het Faktuurbedrag matcht zou je een faktuur kunnen genereren v.w.b. de geselekteerde regels.


Hmm, Dinand, nu ik dit zo opschrijf, win je alleen op het 'afletteren', en kun je je afvragen of het huidige ADFITV scherm (Hmenu-4-3-2-F4) niet al je popup mag zijn voor selektie Leverancier. En of je nu enerzijds 'naar een bedrag toewerkt' of anderzijds 'eerst het faktuurbedrag invult, en het systeem daarna bijhoudt wat er nog geboekt moet worden' maakt misschien ook wel niet veel uit. De meeste winst zal hem zitten in dat je bij het Afletteren (LOIRRA3) niet de regels toont op Ontvangstnummer, maar op Artikelnummer + Ontvangstdatum (uiteraard vermelden we dan wel het Ontvangsnummer).

Resumer, in plaats van de procedure anders te maken, levert het al wat op als de procedure dezelfde is als nu, maar dat scherm LOIRRA3 een andere wordt, met precies hetzelfde aantal kolommen en regels, maar anders gesorteerd: Artikelnummer + Ontvangstdatum.

Dan ben je feitelijk met één Raadpleegfunktie (11 uur) en een aanpassing van een bestaande bedrijfsparameter (1 uur) klaar.

[Dinand]

Ik heb dat hier intern ook besproken. De medewerkster die hier dagelijks mee werkt ziet er geen voordeel in. Probleem is ook nog dat hier intern te vaak wordt ingeboekt onder een verkeerd bonnummer. Dit wordt ook mede veroorzaakt door onze grootste crediteur meerdere feitelijke leveranciers heeft. Ander probleem is dat ook die leverancier heel onregelmatig factureert en zeker niet automatisch de oudste leveringen als eerste worden gefactureerd.
Dan is ook de optie om anders te sorteren niet van toegevoegde waarde voor en wil voorstellen om dit dan maar zo te accepteren en dit topic te sluiten.
Veel dank in elk geval.

[Peter Stordiau]

Aha ...

maar zonder er echt lang over te hebben nagedacht vrees ik dat het hele (snelle) principe dan onderuit is. Dus denk aan het snel matchen