De IBAN service blijkt z'n werk wel goed gedaan te hebben, de fout zat in het vertikale zoeken v/h IBAN-nummer bij de bijbehorende crediteur.
De IBAN service die we gebruiken (
www.ibanbicservice.nl) verlangt namelijk dat je een bestand stuurt met 2 kolommen. De eerste kolom moet het bankrekeningnummer bevatten, de tweede een omschrijving. In de 2e kolom hebben we de crediteur vermeldt en hier gaat het mis.
Sommige crediteuren komen nl in bedrijf Holding als bedrijf Beton voor. Op zich nog geen ramp, omdat het bankrekeningnummer in beide bedrijven hetzelfde zou moeten zijn.
Maar nu blijkt dat de Holding veel verouderde bankgegevens bevat. Dit komt ook doordat er een minimaal aantal fakturen binnenkomen voor de Holding.
Ik heb dus vertikaal gezocht naar de crediteur en bijpassend IBAN-nummer en als je niet oppast wordt de IBAN van de verkeerde (oude) bank gevuld (degene die dus in de Holding stond).
Ik ga een nieuw bestand maken met IBAN-nummers van bedrijf BBB-BETON, zodat deze ingeschoten kunnen worden.
Zou je alle IBAN-nummers van de Holding leeg kunnen maken? We kunnen igv de Holding beter met een schone lei beginnen - wanneer er dan een faktuur binnenkomt voor de Holding kunnen meteen de bankgegevens gecontroleerd en het IBAN-nummer ingevuld worden.
Wel bedankt voor het goede controleren - dit voorkomt een hoop narigheid!
