"Crediteren aan een andere Debiteur" betreft funktionaliteit waar wij zelf niet echt achter staan. Het hoort niet, en formeel mág het niet eens. Een Creditnota betreft een korrektie op een Debetnota, en strikt genomen kan iemand die nooit gedebiteerd is niet gecrediteerd worden.
We verkopen voor EUR 10.000,- produkten aan klant A, en sturen klant B een creditnota voor 5%. Noem het Kommissie (of een manier om de boel te belazeren, want dat kan ook) het hoort in ieder geval niet.
Dat gezegd hebbende, geldt dat we steeds meer bedrijven tegenkomen die vinden dat dit de normaalste zaak van de wereld is, danwel over funktionaliteit als deze willen kunnen beschikken.
Waar wij dit altijd hebben afgehouden en de discussie hierover aangaan, stellen we nu maar eens een keer "prima, dan moet je het zelf maar weten".
Om de mogelijkheid aan een andere Debiteur te crediteren niet te simpel te maken, dienen we eerst met een separate J/N rubriek aan te geven dát we willen crediteren aan een andere Debiteur. Desgewenst kan deze rubriek worden disabled middels module
Profit-DynScreen (en uiteraard is het ons advies dat te doen).
Zodra de rubriek "Crediteren aan andere Debiteur J/N" met
Ja wordt beantwoord, zal het mogelijk zijn om de Debiteur van de te crediteren Faktuur te kunnen overschrijven, waardoor een Faktuur aan Debiteur A kan worden gecrediteerd aan Debiteur B.
Merk op dat 'het vervolgtrajekt' diverse ongewenste effekten kan opleveren, waarvoor het pakket geen (geautomatiseerde) oplossing biedt, of wat mogelijk zelfs onoplosbaar is.
Het eerste waar we tegenaan zullen lopen is dat als Debiteur B een creditnota krijgt zonder gedebiteerd te zijn, hij een negatief saldo open heeft staan. Omdat deze Debiteur ons geen faktuur heeft gestuurd kunnen we hem niet betalen middels een Betalingsrun (
Profit-Fin-Betaal). Ook zullen er geen debetfakturen zijn waarmee we de credit kunnen verrekenen. Een 'betaling' als deze zal nu handmatig in het bankpakket moeten worden verricht.
Een ander voorbeeld:
Een agent in Nederland brengt een order aan voor EUR 100.000,- en wil 10% kommissie hebben. De order wordt uitgeleverd, we faktureren EUR 100.000,- + EUR 21.000,- btw, en we genereren een creditnota voor 10% welke leidt tot een creditnota van EUR 10.000,- + EUR 2.100,-.
Nou... niets mis mee...
Maar...
* Wie garandeert ons dat de agent die btw afdraagt ? Als hij óns een faktuur had gestuurd, dan had hij btw erover moeten berekenen, en deze moeten afdragen (die wij weer terugvorderen)
* En, wat nu als de EUR 100.000,- een levering aan een Schip betreft, en er om die reden helemaal geen BTW berekend is? Gaan we nu 10% crediteren mét btw omdat we crediteren aan een niet-schip? En zo ja, dan vorderen we nu ineens btw terug terwijl we op de Debetorder geen btw hebben berekend (en dus niets aan de fiscus hebben afgedragen)?
* En wat nu als het een export order betreft, die in US Dollar danwel Singapore Dollar is gefaktureerd ? Gaan we dan de Nederlandse agent een USD of SGD bedrag crediteren? En berekenen we daar 21% btw over? Gaan we proberen een btw bedrag in Vreemde Valuta op onze btw aangifte kwijt te raken?
* Wat als de agent een partikulier is, en hij sowieso geen btw kan berekenen / afdragen aan de ficus.
Nogmaals, met deze funktionaliteit 'knijpen wij een oogje dicht' en wordt ontwikkeld wat de klant wil hebben, maar wat ons betreft is dit fout. Uiteraard willen we helpen met oplossingen-/uitbreidingen waardoor e.e.a. minder snel fout gaat, maar, het mag duidelijk zijn dat alle 'ellende' die door dit soort funktionaliteit ontstaan niet als 'bug' zullen worden afgehandeld.
Bij het Crediteren van een Faktuur aan een andere Debiteur zal de Creditfaktuur exakt hetzelfde zijn als ware ze aan de normale Debiteur gericht, hooguit staat er een andere Debiteur-id boven.
Nb: Misschien is er zelfs wel iets voor te zeggen dat als we een Faktuur
Crediteren aan een andere Debiteur, we
nooit BTW moeten berekenen. BTW berekenen op een Creditnota impliceert nl. dat wij die klant een hoger bedrag gaan uitbetalen, wij de BTW gaan terugvorderen, en de klant deze BTW zal moeten afdragen. Dat laatste hebben we niet in de hand. Wel, misschien is het dus een oplossing te stellen dat we nooit BTW berekenen bij een dergelijke credit. Wij vorderen dan geen btw terug, en de klant draagt niets af.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| LOUFRDCR | Crediteren Fakturen Debiteur | 03-09-2013 | 25-09-2013 |
