Dagboekjournalisering (t.t.v. dit schrijven te vinden via Hoofdmenu Financiële Administratie, Grootboek, Dagboek Journalisering) wordt veelal gebruikt voor het boeken van een bankafschrift.
Dagboekjournalisering boekt het mutatiesaldo van het afschrift standaard op een Tussenrekening Dagboekjournalisering, en vanaf die Tussenrekening worden vervolgens alle te boeken posten betaald en ontvangen.
Voordelen van deze werkwijze, is dat het uiteindelijke Dagboek van de bank (per afschrift) ieder bankafschrift als één Journaalpost presenteert, en daarbij de totaal gemuteerde bedragen toont. De (mogelijk honderden) posten die hebben bijgedragen tot dit saldo worden via een separate rekening worden geboekt, en kunnen separaat verwijderd kunnen worden zonder dat dit van invloed is op het saldo van de bank.
M.i.v. deze Releasenote is er een parameter "Dagboekjournalisering via Tussenrekening J/N" opgenomen, waarmee kan worden aangegeven dat van deze standaard werkwijze moet worden afgeweken. Als de rubriek met "Nee" wordt beantwoord zal de Tussenrekening Dagboekjournalisering niet meer aangestuurd worden, en zullen feitelijk alle mutaties (betalingen-/ontvangsten) rechtstreeks t.l.v. de bank worden geboekt.
Voordeel van deze methode is, dat de mutaties direkt terug te vinden zijn op het dagboek van de bank; nadeel is dat als een post achteraf ongedaan gemaakt wordt, dit tot uiting zal komen in het saldo van de bank.
Als deze methode geaktiveerd wordt, zal ieder post van het bankafschrift via een separate boeking gejournaliseerd worden; hiermee kan ook iedere post worden verwijderd zonder het hele afschrift opnieuw te hoeven boeken.
De volgende nieuwe Financiële Interfaces zijn opgenomen i.v.m. het niet journaliseren via de Tussenrekening Dagboekjournalisering:
Ontvangsten Debiteur ADBKUORA / 5 Volledige Ontvangst Debiteur
ADBKUORA / 6 Deelontvangst Debiteur, Faktuur voldaan
ADBKUORA / 7 Deelontvangst Debiteur, Faktuur open
ADBKUORA / 8 Getagde Ontvangst Debiteur
ADBKCBTV / 2 Distributie Ontvangst Debiteur
Betalingen Crediteur ADBKCBTV / 3 Distributie Betaling Crediteur
ADBKIBRA / 1 Afschrift Betaling
ADBKFUAF / 1 Afschrift Betaling v/e Betalingsrun
Voor alle bovengenoemde Interfaces geldt dat ze een kopie zijn van een versie die dezelfde bewerking journaliseert, maar dan wél via de Tussenrekening. Zodra de parameter "Dagboekjournalisering via Tussenrekening" wordt uitgeschakeld zullen onderstaande Interfaces worden aangestuurd, waartoe wel eerst een Journaalpostdefinitie aan deze Interfaces zal moeten worden gekoppeld.
De te koppelen Journaalpostdefinities kunnen weer gekopieerd worden van de versie "met Tussenrekening", waarbij de Journaalpostregel waarop de Tussenrekening Dagboekjournalisering dient te worden vervangen door "Rekening = <leeg>", "Definitiekode = <Interface>".
Dus, een voorbeeld:
Voor een ontvangst van een Debiteur met Journalisering via de Tussenrekening waren de volgende Interfaces beschikbaar:
ADBKUORA / 0 Volledige Ontvangst Debiteur
ADBKUORA / 1 Deelontvangst Debiteur, Faktuur voldaan
ADBKUORA / 2 Deelontvangst Debiteur, Faktuur open
ADBKUORA / 3 Getagde Ontvangst Debiteur
ADBKCBTV / 0 Distributie Ontvangst Debiteur
Voor diezelfde Ontvangsten zonder tussenrekening zijn nu de volgende Interfaces nieuw opgenomen:
ADBKUORA / 5 Volledige Ontvangst Debiteur
ADBKUORA / 6 Deelontvangst Debiteur, Faktuur voldaan
ADBKUORA / 7 Deelontvangst Debiteur, Faktuur open
ADBKUORA / 8 Getagde Ontvangst Debiteur
ADBKCBTV / 2 Distributie Ontvangst Debiteur
De Journaalpost welke aan ADBKUORA/0 ging, zal moeten worden gekopieerd naar een nieuwe versie, zal moeten worden aangepast m.b.t. de rekening waarop de Tussenrekening Dagboekjournalisering werd geboekt, en vervolgens dient die nieuwe JP-definitie te worden gekoppeld aan de nieuwe Interface ADBKUORA/5.
Nb: Merk op dat het kopiëren naar een nieuwe Journaalpostdefinitie eigenlijk alleen aan de orde is als je voornemens bent de betreffende parameter weer terug te zetten op "Ja", immers, als je hem uitzet, en uit laat staan, zullen de Journaalposten die via de Tussenrekening lopen nooit meer gebruikt worden. Je kunt er dus ook voor kiezen om gewoon de bestaande Journaalpost gewoon te wijzigen en te koppelen aan de nieuwe Interface. Stel dát er daarna alsnog zou worden besloten om de parameter weer te aktiveren, dan moeten alsnog alle Journaalpostdefinities wederom worden gewijzigd i.v.m. heropname van de Tussenrekening.
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| ADBKALRA | Raadplegen Fakturen op Bedrag/Deb. | 04-09-2007 | 11-11-2008 |
| ADBKBLRA | Raadplegen Faktuur betalingen | 24-01-2006 | 11-11-2008 |
| ADBKBO1 | Doorboeken gegevens Dagboekjournalisering | 11-05-2005 | 11-11-2008 |
| ADBKBXTV | Omschrijving (nog) niet bekend | - - | 12-11-2008 |
| ADBKDBBO | Dagboek Journalisering | 29-03-2006 | 12-11-2008 |
| ADBKFATV | Nieuwe openstaande post | 04-09-2007 | 12-11-2008 |
| ADBKFUAF | Tegenwaarde Afschrift Betalingsbatch | 11-11-2005 | 12-11-2008 |
| ADBKFUDB | Omschrijving (nog) niet bekend | 26-10-2005 | 12-11-2008 |
| ADBKFURA | Raadplegen Uitgaande Fakturen | 04-09-2007 | 11-11-2008 |
| ADBKIBRA | Verwerken Afschr.Bet. Dagboek | 04-09-2007 | 11-11-2008 |
| ADBKIBTG | Omschrijving (nog) niet bekend | 26-10-2005 | 12-11-2008 |
| ADBKIORA | Betalen Ingekomen Fakturen | 04-09-2007 | 12-11-2008 |
| ADBKUOBO | Omschrijving (nog) niet bekend | 04-09-2007 | 12-11-2008 |
| ADBKUORA | Raadplegen Openst.Fakt.Dagboek | 04-09-2007 | 11-11-2008 |
| ADBKUOTG | Omschrijving (nog) niet bekend | 13-02-2006 | 11-11-2008 |
| ADBOTV1 | Journaliseren | 07-05-2008 | 11-11-2008 |
| ADIFGN | Omschrijving (nog) niet bekend | 28-08-2007 | 11-11-2008 |
| ADINBE | Omschrijving (nog) niet bekend | 02-04-2008 | 11-11-2008 |
| ADINV | Omschrijving (nog) niet bekend | 11-11-2008 | 11-11-2008 |
| ADPA | Parameters | 24-06-2008 | 11-11-2008 |
