Het is op zich al wel eens eerder aan de orde geweest. Als we binnen Profit een Ingekomen Faktuur boeken, dan wordt de Faktuurdatum als Boekdatum aan de Financiële Interface aangeboden. 99% van alle gebruikers gebruikt deze Faktuurdatum ook daadwerkelijk als Boekdatum, al was het maar omdat talloze rapportages in de Crediteuren Subadministratie bij een datumselektie een van-t/m range hebben op basis van de Faktuurdatum. Zou je een Faktuur in de subadministratie op april boeken, en in het Grootboek in mei, dan zullen dit soort overzichten niet met elkaar kunnen worden aangesloten.
Nb: Waarbij het overigens altijd nog wel een optie zal zijn al dat soort overzichten aan te laten passen m.b.t. een selektie op Boekdatum i.p.v. een selektie op Faktuurdatum, maar een dergelijke aktie zou aanpassing van talloze overzichten kunnen impliceren.
Toch is er een heel klein deel van de Gebruikers die tóch de Faktuurdatum losgekoppeld wil hebben van de Boekdatum. Op zich was dit voor Fakturen in de binnenlandse valuta gewoon een kwestie van "inrichting", immers, de Faktuurdatum (bijv. 20-04-2013) werd weliswaar aan de Financiële Interface aangeboden, maar in de uit te voeren Journaalpostdefinitie kon worden aangegeven dat de Boekdatum
niet uit de Interface moest worden overgenomen, danwel slechts
default uit de Interface moest worden overgenomen, maar daarna nog wel overschreven mocht worden.
Omdat in Italië er formele regels zijn die stellen dat er per Boekdatum gerapporteerd moet worden i.p.v. per Faktuurdatum, geldt dat aldaar ook de Boekdatum moet worden losgekoppeld van de Faktuurdatum.
Omwille van Vreemde Valuta was er toch een formele aanpassing nodig. De aanroepende Funktie ADFITV (Vastleggen Ingekomen Fakturen) zal formeel moeten weten per welke datum er gejournaliseerd moet worden. Dit, omdat ze richting de Financiële Interface een Kontroletotaal dient aan te geven; het bedrag wat in het Grootboek weggeboekt moet worden.
Stel dat we een Ingekomen Faktuur boeken in de binnenlandse Valuta, Euro, dan zal een bedrag van EUR 1.000,- op 20-04-2013 precies dezelfde waarde hebben als dat we het bedrag ergens in mei zouden journaliseren. Werken we echter met Vreemde Valuta (USD) dan kan de Valutakoers van april afwijken van die van mei. Stel dat de dollar in april EUR 0,77 waard was, in mei kan ze EUR 0,75 waard zijn.
Als we een Faktuur van USD 1.000,- inboeken in mei, dan zal Vastleggen Ingekomen Fakturen de koers ad 0,75 bepalen, en stellen dat er (dus) EUR 750,- verantwoord moet worden in de Financiële Administratie. Het Grootboek, die als uitgangspunt heeft dat Boekdatum = Faktuurdatum, zal bij het journaliseren op een kostenrekening deze EUR 750,- boeken, en zal, bij journaliseren op een Vreemde Valutarekening, het Interfacebedrag ad EUR 750,- terugrekenen naar de Valutakode van die Grootboekrekening. Ervanuitgaande dat deze EUR 750,- op een USD rekening wordt geboekt, zal de EUR 750,- weer worden teruggerekend naar USD 1.000,-.
Gaan we e.e.a. nou financieel per een andere datum (april) boeken, dan geldt dat bij die andere datum ook een andere koers hoort. Zouden we niet ingrijpen, dan zou de EUR 750,- worden teruggerekend volgens een koers van bijv. 0,77 hetgeen zou leiden tot de journalising van een dollar bedrag van USD 974,03.
Merk overigens ook op dat als er formeel met een andere koers gewerkt zou moeten worden, dit ook tot een ander "omzet" bedrag zou moeten leiden.
Resumerend, omwille van Vreemde Valuta zal het journaliseren per Boekdatum nu toch formeel via een Bedrijfsparameter moeten worden aangestuurd. Deze bedrijfsparameter is vanaf heden te vinden bij de Financiële Parameters. Defaultwaarde is "Journaliseren per Faktuurdatum", maar, zodra deze op "Journaliseren per Boekdatum" wordt gezet, zal Vastleggen Ingekomen Faktuur aanvullend om een Boekdatum gaan vragen. Op basis van dié datum zullen dan de koersen worden bepaald, en zal de Financiële Interface worden aangestuurd.
Merk op dat deze aanpassing dan gepaard behoort te gaan met het
niet meer in het Grootboek (Journaalpostdefinitie) kunnen overrulen van de Boekdatum !
| Funktie | Omschrijving | Dtm.Vl.Wyz | Dtm.L.Wyz |
| ADFITV | Boeken Ingekomen Fakturen | 12-06-2013 | 12-06-2013 |
| ADPA | Parameters | 03-01-2013 | 12-06-2013 |
| ADPAIN | Omschrijving (nog) niet bekend | 31-05-2012 | 12-06-2013 |
