valuta bankrekening (ADVAWY)

[J.Koetsenruijter]

Kun je bij een valuta zoals Euro meedere bankrekeningen opgeven,dit in verband met buitenlandse betaaldiskette.Tijdens het aanmaken van de buitenlandse betaaldiskette verschijnt er de melding ''Bank van valutakode Euro ongelijk aan buitenlandse bank (bv Fortis-dts)


Groetjes,

Johan Koetsenruijter

[Wouter Rijnbende]

Poeh he. Die melding is oud, die funktionaliteit ook (en ik ook). Het werkte iets als volgt:

In de tijd dat we nog een bank-/giro centrale hadden, kon je één diskette opsturen met daarbij betalingen van meerdere bankrekeningen. Aan je Valutakodes kon je derhalve een bankrekeningnummer koppelen, waarna die Valutakode bepalend was voor middels welk rekeningnummer het bedrag zou worden afgeschreven. Ofwel, in de Betalingsrun selekteer je een aantal Fakturen, en na F1 heeft Profit ervoor gezorgd dat je guldens fakturen via de guldensrekening betaald werden, en de marken via de markenrekening etc.

Hoewel bovenstaand mechanisme nog wel mag werken voor ATR Betalingen (als die overigens überhaupt nog bestaan) geldt dat dit zeker niet meer op gaat voor de normale bankbetalingen. Als je nu een betalingsfile aanlevert aan de bank, staan hierop de betalingen voor 1 bankrekening.

Je hoeft, of beter, je moet/mág bij een Valutakode geen Bankrekening meer invullen. Dit veld moet je gewoon leeglaten, waarmee je impliceert dat de Valutakode niet afdwingt via welk bankrekeningnummer een faktuur betaald moet worden. Dat bepaal je nl. zelf.

Je mag net zoveel euro bankrekeningen (Opdrachtgevers) definiëren als je wilt. Als je een Betalingsrun maakt, doe je dat voor een bepaalde Opdrachtgever, en vervolgens kun je alle fakturen die je via die bankrekening wenst te betalen selekteren. Je kunt het zelfs zo instellen dat de betalingsopdrachten afhankelijk van de Opdrachtgever in de Officenet-, Rabo Telebankieren- of Girotel directory worden geplaatst. Dit mag naast elkaar gebruikt worden.