Een bankafrschrift is altijd met de valutadatum van gisteren of langer terug en een creditnota is veelal met de dag van vandaag.
De bankafschrift van vandaag komt namelijk morgen.
Dus dan is er altijd een handeling in het verleden als je de creditnota wegboekt tegen een bankafschrift.

Helaas worden credit verkooporders automatisch aangemaakt met de dag van goedkeuring i.p.v. de dag van levering. Dus veelal met de dag van vandaag.
Dus heb je daar al een ongewenst probleem.

Regelmatig houden onze klanten bedragen in zonder dat de betreffende factuur gedeeltelijk betaald wordt.
Vaak houden ze bedragen in zonder dat er op dat moment duidelijk is op welke nota de inhouding slaat.
Bovendien houden ze bedragen in voor kosten die ze zelf hebben gemaakt en terug willen ontvangen.
Bijvoorbeeld kortingen, transportkosten  overstapelen van onze produkten op andere pallets .
Deze kosten weten wij pas op het moment van inhouden/betalen (soms maanden na levering), maar die willen we wel wegboeken op het juiste dagafschrift.
Pas na het constateren van een betalingsverschil gaan wij uitzoeken hoe het zit en wordt er een creditnota gemaakt met de datum van vandaag.
 
Antidateren is vaak niet  gewenst (of onmogelijk door gesloten perioden) en bij de creditverkooporders hebben we al helemaal een probleem.
Bij creditverkooporders wordt niet eens gekeken naar de werkelijke leverdatum, ondanks dat de setting bij facturatie aanstaat.
Hier wordt  de datum van het goedkeuren van de order gepakt als factuurdatum (dit gebeurd automatisch als je een factuurrun start)
Een hele vervelende zaak waar ook nog eens het bovenstaande probleem mee verergerd.
 

Inderdaad is het al jaren zo, alleen ons bedrijf groeit erg snel. Zodat de hoeveelheid batchboekingen gigantisch is gestegen. en daardoor ook het aantal malen dat deze melding zich aandient. Aangezien er nog een behoorlijke groei te verwachten valt wordt deze melding steeds vervelender.

Bij het doorboeken van de batchboeking krijg ik bij bijna alle vreemde valutafakturen de melding  WAARSCHUWING: Journaliseren tegen oude koers impliceert herwaarderen. Dit mag ik een keer of 50 tot 100 per dag wegklikken. Hoe krijg ik deze waarschuwing weg?

Het was inderdaad een Amerikaan. Die werken vaak op deze manier. De lengte van een vraag of antwoord is geen probleem. Het probleem moet duidelijk zijn. Het antwoord was naar wens.

Het laatste deel van je tip is een perfekte tip. Dank je!

Hallo allemaal. Alvast de eerste hersenkraker.
Een grote klant betaald vaak de volledige faktuur na een vaste termijn. In een later stadium komt de betreffende klant met claims voor
kwaliteitsproblemen, te weinig geleverd of andere verschillen. Hij trekt dit bij latere betalingen van de rekening met vermelding van het originele faktuurnummer. Normaal halen wij de orignele betaling uit het systeem om de faktuur van de status afgeboekt op de status deelbetaling te krijgen. Voor claims van het nieuwe jaar kunnen we dat niet doen over fakturen  die in het oude jaar zijn betaald. We zouden dan na de afsluiting onze balanspositie nog veranderen. Hoe krijg ik toch die faktuur weer op deelbetaling zonder in het oude jaar
te moeten rotzooien?