|
Title: Saldo Dagboektotaal in euro onjuist Post by: Heart Informatisering B.V. on November 22, 2001, 09:37:09 am Het saldo van een Grootboekrekening wordt bij opvragen van een Dagboektotaal op een iets vreemde (doch snelle) manier berekend.
In plaats van expliciet het mutatiesaldo te bepalen in de opgegeven periode, wordt het beginsaldo per begindatum bepaald, en het eindsaldo per einddatum van het overzicht. Het resultaat tussen beide zal automatisch het periodesaldo moeten zijn. Bij de bepaling van dit saldo ging (bij Presentatie in een andere Valuta dan de Database Valuta, dus, bijv. als U over bent naar de euro) het volgende fout: Een beginsaldo ad NLG 750.000,- werd weliswaar netjes naar euro omgerekend tot EUR 340.335,16, echter, bij de berekening van het eindsaldo werd niet het eindsaldo omgerekend naar euro om dit vervolgens te korrigeren vwb het beginsaldo, maar werd eerst het saldo gekorrigeerd en daarna door de eurokoers gedeeld. Ofwel, zouden er geen mutaties zijn geweest, dan betrof het eindsaldo eveneens NLG 750.000,- welke had moeten worden omgerekend tot EUR 340.335,16 en welke vervolgens met het beginsaldo (zelfde bedrag) moest worden gekorrigeerd, om zodoende uit te komen op een mutatiesaldo van EUR 0,00. In plaats hiervan werd NLG 750.000,- verminderd met 340.335,15 en werd dát bedrag omgerekend naar euro, resulterend in een periode saldo van EUR 185.897,80, terwijl er helemaal geen mutaties waren in de betreffende periode. Nb: Het voorbeeld is opgenomen ter herkenning van het probleem.
|