|
Title: Dagboek in Vreemde Valuta + Multivaluta rekening default in die Vreemde Valuta Post by: Heart Informatisering B.V. on December 31, 2021, 12:08:33 pm Als we via Hoofdmenu-7-1-2-2-8-1 een Dagboek opvragen van een Grootboekrekening, dan zal rubriek 'Vreemde Valuta' default <leeg> zijn. Dit triggert dat we het saldo van die rekening opvragen in de "Bedrijfsvaluta".
Is de opgegeven Grootboekrekening een rekening die alleen maar in één Valuta gejournaliseerd wordt (bijv. "Bank USD"), dan werd het Dagboek al standaard in de Valuta USD opgevraagd (hetgeen bij een verplichte USD rekening de meest logische keuze is). Bij een Multi-Valuta Grootboekrekening werd het Dagboek tot op heden altijd in de "Bedrijfsvaluta" opgevraagd. Per heden geldt dat we dat alléén doen indien de bij de Grootboekrekening ingevulde DefaultValutakode ook daadwerkelijk die Bedrijfsvaluta impliceert. Een Grootboekrekening als "Nog te ontvangen Fakturen", daarvan kunnen we niet per definitie stellen in welke Valuta ze gejournaliseerd zal worden; dat hangt af van de Valutakode van de Inkooporders die daarop geboekt worden. Dit is een typisch voorbeeld van een zgn. "Multi-Valuta" rekening. Omdat we in meerdere Valuta op zo'n rekening kunnen journaliseren, zal zo'n rekening normaliter gedefinieerd zijn in de Valuta EUR in kombinatie met "Multi-Valuta = Ja". Maar... stel dat we een Grootboekrekening hebben die heet "Nog te ontvangen Fakturen World-Wide orders" en deze in 90% van de gevallen in USD is, maar er af en toe ook in SGD of JPY op geboekt kan worden, én we hebben dan ook die Grootboekrekening als default Valutakode USD toegekend, dan geldt per heden dat we een Dagboek van dié rekening standaard opvragen in de opgegeven valutakode USD; we hebben immers de Multi-Valuta rekening niet voor niets default in USD opgenomen.
|