|
Title: 4-8-5 Excel - Tabblad met niet geboekte Fin. Fakturen (niet-over-de-voorraad) Post by: Heart Informatisering B.V. on November 30, 2021, 03:18:38 pm Deze aanpassing begint met de registratie bij een Logistieke Faktuur van het feit of de Financiële Faktuur geboekt is of niet. Daardoor weten we van welke Logistieke Fakturen de Faktuurkontrole wel geboekt is, maar de Financiële Faktuur nog niet. Deze Fakturen worden in een Excelverantwoording van het 4-8-5 overzicht verwerkt om zodoende het saldo van de Grootboekrekening "Nog te ontvangen Fakturen" te kunnen verantwoorden.
Met dat we nu bij het Vastleggen van een Ingekomen Faktuur (Hmenu7-4-1) toch kontroleren op de Logistieke Faktuur, zijn er tevens een twee tal kontroles toegevoegd: a. komt de Valutakode van de Logistieke Faktuur overeen met die van de Financiële Faktuur. b. komt het bedrag van de Financiële Faktuur overeen met wat er in de Logistieke Fakturen is verantwoord. Voor dat laatste punt mag gelden dat de Financiële Faktuur op zich niet hoeft aan te sluiten bij de Logistieke Faktuur, immers, op de Financiële Faktuur kunnen ook nog kosten in rekening worden gebracht die niet formeel op de Logistieke Faktuur hoeven te staan. Als we echter Logistiek EUR 10.000,- verantwoord hebben op inkopen, dan lijkt het niet logisch als onze Financiële Faktuur lager is dan het bedrag wat Logistiek al is verantwoord. Hier voor volgt nu derhalve een foutmelding.
|