|
Title: Bij invulling Vreemde Valuta alleen expliciet geboekte bedragen Post by: Heart Informatisering B.V. on January 11, 2021, 11:56:57 am Indien we een Dagboek van een Grootboekrekening opvragen, kunnen we daarbij aangeven in welke Valuta we het Dagboek willen opvragen.
Stel dat onze Bedrijfsvaluta EUR is, en we hebben een Grootboekrekening "Bank USD" dan zullen we op deze rekening in USD journaliseren, en daarbij tegenwaarden opnemen in de Bedrijfsvaluta EUR. Als we een Dagboek van die Grootboekrekening in USD opvragen, krijgen we te zien hoeveel USD we daadwerkelijk geboekt hebben. Als we geen Valutakode opgeven, krijgen we het saldo in de Bedrijfsvaluta te zien; feitelijk zal Profit dan 'de tegenwaarden' van de boekingen in USD tonen. In Profit onderkennen we ook Multi Valuta Rekeningen; dat zijn Grootboekrekeningen waarin we in meerdere Valuta's kunnen boeken. Voorbeelden van Multi Valuta Rekeningen zijn: "Debiteuren", "Crediteuren", "Betalingen Onderweg" e.d. Als we naar Debiteuren of Crediteuren kijken, hebben we een Subadministratie welke ons laat zien welke Fakturen er allemaal open staan op enig moment. Die print eindigt met een totaaloverzicht per Valutakode. Een saldo in Vreemde Valuta (bijv. USD) zullen we kunnen matchen als we een Dagboek in USD opvragen, maar, een saldo in de Bedrijfsvaluta EUR bevat én de Boekingen van de Fakturen die daadwerkelijk in EUR geboekt zijn én de Boekingen als tegenwaarde van de Boekingen in Vreemde Valuta (zoals USD). Als we het saldo willen opvragen in de Bedrijfsvaluta dan hoeven we rubriek 'Valutakode' normaliter niet eens in te vullen; het leeglaten van de Valutakode vraagt al een overzicht op van de mutaties in de Bedrijfsvaluta. Expliciet een Valutakode (EUR) invullen kwam met hetzelfde resultaat. M.i.v. deze Releasenote doen we dat iets anders: bij expliciete invulling van de Bedrijfsvaluta laten we alleen het saldo zien welke expliciet in die Valutakode geboekt is. Hier valt dan niet de tegenwaarde van een Boeking in Vreemde Valuta onder. Laten we rubriek Valutakode leeg, dan krijgen we het saldo te zien inklusief de tegenwaarden van de Vreemde Valuta boekingen.
|