Heart-Profit ERP

Iets geks.
 
Het lijkt wel of factuur 309863 tweemaal financieel is doorbelast.  (zie de bijlage)
Er hangt tweemaal dezelfde journaalpost aan vast.
En als ik de openstaande postenlijst check dan zit er ook een verschil van € 3.630 in met de financiële lijst. En dat verschil zit ook nog eens bij ABBBOE.
Enige wat ik frappant vind is dat de journaalpost op precies dezelfde tijd is gemaakt. Je kunt een factuur wel vaker (per abuis) financieel doorbelasten, maar heb je dan geen andere tijd.
 
En hoe krijg ik dit weer weg? Handmatige boeking of handmatig verwijderen kan natuurlijk altijd. En dat wil dan wel zelf doen hoor.

Dit lijkt raar, en is het natuurlijk ook, maar, iemand zou er meer van moeten afweten  :wink:

Twee mogelijkheden.

1. Je hebt bij het doorboeken van Batchboekingen een probleem gehad waardoor de Batchboekingen wel zijn doorgeboekt, maar bij het verwijderen van de doorgeboekte Batchboekingen liep het fout, en is de Batchboeking blijven staan. Als je zo'n Batchboeking opnieuw probeert door te boeken, krijg je een melding dat ze al bestaat (en zal dat de trigger zijn om je Batchboeking te verwijderen). Er is echter ook een run die je in staat stelt om dit soort Batchboekingen nógmaals door te boeken (optie "herstellen status 'wordt doorgeboekt door andere gebruiker'"). Als je die kiest zonder eerst te hebben gekontroleerd of de Journaalpost al bestond, zul je er daarna twee hebben.

2. Vanzelfsprekend kan een Faktuur normaliter maar één keer worden doorbelast naar de Financiële Administratie; de omzet in beide Subadministaties zouden niet meer aansluiten als je dat anders doet.

Tóch bestaat er een manier in Profit om dit voor elkaar te krijgen.

De oorzaak daarvan zit hem in het feit dat er ooit een klant is geweest die verkeerde Omzet Grootboekrekeningen bij zijn Financiële Groep had ingevuld, en omzet op verkeerde Grootboekrekeningen is gejournaliseerd. Als zoiets je tijdig opvalt, kun je de Faktuur laten vervallen en opnieuw genereren, maar, als je de Faktuur al de deur uit hebt, wordt dat lastig. We hebben toen funktionaliteit ontwikkeld waarmee ***DOCH ALLEEN INDIEN DE INGELOGDE GEBRUIKER DAAR EXPLICIET VOOR GEAUTORISEERD IS*** hij de oude Journaalpost kon verwijderen, en de Faktuur nogmaals Financiëel kon doorbelasten. Dat nogmaals Financiëel doorbelasten maakt dan opnieuw een Batchboeking aan, maar dan op basis van de huidige set met Grootboekrekeningen die bij de Financiële Groep staan.

Omdat de toets ook gebruikt kan worden voor situaties waarin de link tussen de Logistieke Faktuur en de Financiële Faktuur om welke reden dan ook verbroken is, is de procedure voor het gebruik er van dan ook expliciet:

a. je moet er zelf voor zorgen dat je eerst de oude Faktuurjournaalpost verwijderd.

b. daarna mag je de Faktuur opnieuw Financiëel doorbelasten

In het Grootboek staat daarna maar één Journaalpost, immers, de oude had je zélf al verwijderd.

Nb: Aan de term "H.F." in de omschrijving van je Journaalpost kun je ook zien dat deze Faktuur handmatig financiëel is doorbelast.

Resumer, wat is er nu aan de hand?

Het lijkt er op dat een van jullie Gebruikers expliciete rechten heeft om een Faktuur nógmaals financiëel door te kunnen belasten, maar zich in deze situatie niet aan de regel heeft gehouden die stelt dat je eerst de oude Faktuurjournaalpost moet verwijderen!

De oplossing?

a. verwijder alsnog de Faktuurjournaalpost

b. zorg er voor dat je expliciet rechten hebt voor de Funktie LOUFDB, en belast de Faktuur opnieuw met Shift+F5 door naar de Financiële Administratie. Je krijgt dan vanzelf een nieuwe Journaalpost (en bij de gratie dat je de oude zelf verwijderd had, is ze daarna weer 1:1 met de Logistieke faktuur).

Dank voor de snelle reactie.
Ik heb de journaalpost verwijderd en de factuur opnieuw financieel doorbelast.
En alles klopt weer.

Top !

(en bedankt voor het plaatsen van je vraag op het forum; dan kunnen we dit nog weer eens terugvinden).