|
Title: Kredietlimietberekening onjuist Post by: Heart Informatisering B.V. on May 01, 2017, 02:29:19 pm Bij toeval is zojuist een fout gekonstateerd in de berekening van de Kredietlimiet. Dit, alleen in de situatie dat de Kredietlimiet wordt bepaald door de Faktuurdebiteur.
De Kredietlimiet berekening is ooit zodanig opgesteld dat bij de Debiteur van de Verkooporder een limiet kon worden ingevoerd, en waarbij zijn Fakturen en Verkooporders hierop in mindering werden gebracht. Hebben we echter te maken met de situatie dat wij bijv. leveren aan Schepen, maar faktureren aan de Rederij (eigenaar van het schip), zal zullen de ORDERS op basis van het schip worden aangemaakt maar geldt dat de FAKTUREN op naam van de rederij staan. Bij de Faktuurdebiteur kan vervolgens worden ingesteld of de Kredietlimiet wordt bepaald op basis van het schip of op basis van de Faktuurdebiteur. Hier gaan echter een aantal dingen fout: Ten eerste geldt dat als deze setting op "Faktuurdebiteur" staat, de Kredietlimiet werd overgenomen van de Faktuurdebiteur (de rederij) maar hierop vervolgens de Openstaande Fakturen van het schip op in mindering werden gebracht. Maar ja... bij het Schip staat de Rederij ingevuld als Faktuurdebiteur en dus zijn er NOOIT fakturen aan het schip. We moeten dus de Fakturen aan de Rederij in mindering brengen in plaats van op zoek te gaan naar de Fakturen aan de order debiteur. Wat ook fout ging, was dat als bij de Rederij stond ingesteld dat de Kredietlimiet werd bepaald op basis van de Debiteur van de Verkooporder, we weliswaar de hoogte van de Kredietlimiet ophaalden bij het schip (en niet meer bij de Rederij), maar ook hier ging het systeem dan op zoek naar de Fakturen voor het schip. Ook hier geldt: "die zijn er niet, want de Faktuur gaat naar de rederij". Simpelweg zoeken naar de Fakturen van de Faktuurdebiteur (de rederij) kan echter ook niet, want de rederij gaat over meerdere schepen, en, als de Kredietlimiet wordt bepaald per schip, dan zullen we ook alleen de fakturen van dat specifieke schip in mindering mogen brengen. Derhalve doorlopen we in deze situatie alle Fakturen op basis van de Faktuurdebiteur (de rederij), maar per (Openstaande )Faktuur gaan we kijken of deze Faktuur voor een Verkooporder is welke het specifieke schip betreft.
|