Heart-Profit ERP

Heart-Profit Boards => Heart-Profit Releasenotes => Topic started by: Heart Informatisering B.V. on November 08, 2016, 10:31:25 am



Title: Terugboeken voorraad registeren onder boekstuknummer Creditorder
Post by: Heart Informatisering B.V. on November 08, 2016, 10:31:25 am
Middels Hoofdmenu-3-2-1-8-1+F5 is het mogelijk om een reeds geleverde levering terug te boeken. De op de Debetorder geleverde goederen zullen dan terug op voorraad worden geboekt, waarna er een CreditVerkooporder wordt gegenereerd die dat verantwoord. De Credit-Verkooporder leidt vervolgens weer tot een Credit-Faktuur waarmee de Debiteur haar geld terugkrijgt.

Financieel gebeurde dit terugboeken met als Boekstuknummer het Verkoopordernummer van de teruggeboekte Debetorder; dit met als achterliggende gedachte in het Grootboek terug te kunnen vinden welke Verkooporder was teruggeboekt. M.i.v. heden is dit gewijzigd. Nu wordt juist het Verkoopordernummer van de Creditorder genoemd.

Dit alles i.v.m. een analyse van Grootboekrekening "Nog te Faktureren Voorraad", waarbij alle mutaties op het Dagboek worden teruggerekend naar Verkooporders, om vervolgens te kunnen zien of dit saldo per Verkooporder aansluit. Als de Levering de rekening NTFV al opboekt, en de Faktuur van die Levering NTFV tegenboekt, mag niet nog eens een terugdraaien onder datzelfde ordernummer worden geboekt, immers daardoor raakt het saldo van die order negatief. Tegelijkertijd volgt er een creditfaktuur (uit de Credit-Verkooporder die geen retour tegenover zich heeft staan) met als gevolg dat we twee orders zouden hebben die per saldo niet in evenwicht komen. Derhalve wordt m.i.v. deze Releasenote het terugboeken financieel geboekt met de Creditorder als Boekstuknummer.

FunktieOmschrijvingDtm.Vl.WyzDtm.L.Wyz
ADDAGRVO    Omschrijving (nog) niet bekend    04-11-2016    08-11-2016
ADPRBO      Printen Boekingen    11-03-2009    08-11-2016
ADPREX      Omschrijving (nog) niet bekend    03-02-2012    08-11-2016
LOLRTRBK    Terugboeken Raaplijst    11-02-2014    08-11-2016
LOLRTRGC    Terugboeken Levering op Voorraad-Geleverde Charges    09-02-2016    08-11-2016