|
Title: Genereren Betalingsbestand voor Creditfakturen bij Incasso Post by: Heart Informatisering B.V. on February 22, 2016, 01:28:02 pm Met ingang van deze Releasenote is Automatische Incasso uitgebreid met een mogelijkheid om voor de Creditfakturen een SEPA Betalingsbestand te genereren.
In de oude situatie volgde er bij het opstarten van de Incassoprint een twee tal printoverzichten; een met de te incasseren fakturen, en een met de creditnota's. Aangezien er bij een Creditnota niets te incasseren valt moesten deze fakturen handmatig worden betaald in uw bankpakket. Met deze aanpassing is het mogelijk om voor deze Creditfaktuen in dezelfde 'run' een SEPA Betalingsfile te laten genereren, met daarin betaalopdrachten voor het betalen van deze Creditfakturen. De Betalingsfile wordt alleen ondersteund indien de Opdrachtgever op basis van SEPA werkt. Net als dat de hele Incassofunktionaliteit als 'gewone print' is opgezet, is ook de funktionaliteit m.b.t. deze Betalingsfile voor Creditfakturen simpel gehouden. Dit impliceert ook een aantal beperkingen: * In de Betalingsfile volgt een Betalingsopdracht per Creditfaktuur; er worden hier geen Creditnota's samengevoegd tot 1 Betaling per Debiteur (waarmee wordt uitgelokt dat we ook Betalingstoezeggingen nodig zouden hebben). * Betalingen worden zonder BIC code aangeboden (merk op dat de BIC code voor binnenlandse betalingen niet nodig is). Met aanvullend maatwerk kunnen we uiteraard overal wel wat voor verzinnen. Voor het 'als betaald' Journaliseren van de Creditfakturen is 1 Financiële Interface beschikbaar gesteld "ADPRDEAC". De Journaalpost die hieraan gekoppeld kan worden zal er grotendeels hetzelfde kunnen zien als de Journaalpostdefinitie die bij Interface ADPRDEAI wordt gebruikt (Te incasseren Debetfakturen). Bij de Debetfakturen zal iets gejournaliseerd worden als: Ter incasso aangeboden Fakturen / Aan Debiteuren Bij de Creditfakturen zal de Debetrekening (Ter incasso aangeboden fakturen) een andere rekening mogen zijn, bijv. "Ter incasso aangeboden Creditfakturen". Op die manier kan dat bedrag beter gematchd worden met het bedrag wat via de bank terugbetaald wordt.
|