|
Title: Saldo te faktureren VO regels in Excel Post by: Heart Informatisering B.V. on July 22, 2015, 09:11:00 am M.i.v. deze Releasenote is er een variant ontwikkeld op het printoverzicht "Nog te faktureren Verkooporderregels". Het betreft een vergelijkbaaroverzicht, maar dan uitgebreider, en in Excel opgebouwd.
In deze versie worden niet alleen meer gegevens getoond (zoals prijs van de regels in de ordervaluta, de koers van de Valuta van de Verkooporder, de omzet in de bedrijfsvaluta etc), maar wordt de data tevens ingedeeld naar verschillende "situaties" op separate Tabbladen in Excel. Bij deze "situaties" moet dan gedacht worden aan of wij een order bijv. zelf leveren, of dat het om uitbesteedde orders gaat (waar het feitelijk een 3e partij is die moet leveren willen wij kunnen faktureren). De praktijk zal hier nog moeten uitwijzen welke Tabbladen allemaal wel/niet gewenst zijn, maar vooralsnog zijn de volgende Tabbladen opgenomen: 1. Normale verkopen, zijnde alle orders die wel zelf moeten leveren. Hier zitten ook de orders tussen die door een zusterbedrijf (Intercompany) aan ons werden uitbesteedt, en die wij vervolgens moeten leveren. 2. Intercompany Verkopen, doch exclusief uitbestedingen. Dit zouden de verkopen aan IC bedrijven moeten bevatten omwille van aanvulling van de voorraad in dat bedrijf. 3. DryDock orders (ofwel, "Komt Retour = Ja"). Maar, dan alleen die DryDock orders die door het aktieve bedrijf geleverd worden. Stel dat alle orders buiten europa worden uitbesteedt aan derden, dan zullen daar ongetwijfeld ook orders tussen zitten die als DryDock betiteld zouden mogen worden, maar, daar merken we er weinig van, omdat die voorraad ons magazijn nooit zal bereiken. Bij DryDock orders blijft de order net zo lang open staan tot dat ze helemaal klaar is, en ineens goedgekeurd en gefaktureerd wordt. Tot het moment van fakturatie bestaat er de mogelijkheid om regels credit (retour) te boeken, welke vervolgens "verrekend" worden met de leveringen, en als 1 saldo worden gefaktureerd. Ofwel, als we 100V leveren maar 10V retour krijgen, krijgt de klant een rekening voor 90V (in plaats van een debet van 100V en een credit van 10V). Credits worden in een separate kolom vermeldt, zodat per VO regel inzichtelijk is hoeveel er geleverd is en hoeveel er retour geboekt is. 4. Uitbesteedt; zijnde alle orders die niet door het aktieve bedrijf worden geleverd, maar zijn uitbesteedt aan een derde. Deze derde kan een Intercompany bedrijf zijn, maar mag ook een willekeurige Leverancier zijn. Omdat je in deze situatie niet zelf levert ben je afhankelijk van "de Leverancier" aan wie de order is uitbesteedt. Ook hier een separate kolom voor eventuele retouren op dergelijke orders. 5. Verplaatsopdrachten; gesorteerd per "Magazijn Naar", zodat alles wat naar 1 lokatie onderweg is bij elkaar staat. Dit tabblad is ietwat bijzonder, want deze VPO's worden natuurlijk niet gefaktureerd. Ook deze leveringen zijn opgenomen omdat het saldo van hetgeen geleverd is, doch nog niet ontvangen is op de "naar-lokatie", de verantwoording zal moeten zijn voor het saldo van de Grootboekrekening "Voorraad Goederen Onderweg". Anders geformuleerd: vanaf het moment dat de goederen op lokatie X verzonden worden, worden ze daar afgeboekt van voorraad. Zolang ze op lokatie Y nog niet ontvangen zijn, zijn de goederen feitelijk 'weg'. Natuurlijk komen ze bij het ontvangen op die lokatie Y wel weer terug op voorraad, maar, met dit overzicht een hulpmiddel om te tonen "wat er onderweg is". Het overzicht is (ten tijde van dit schrijven) te vinden vanuit Hmenu-3-1-8-3-1-2. In tegenstelling tot de oude print (Hmenu-3-1-8-3-1-1) biedt deze funktie geen filter op eerste t/m laatste Verkooporder. Reden hiervoor is dat het uitgangspunt is dat het overzicht altijd "compleet" gedraaid moet worden willen we haar kunnen gebruiken voor aansluitingsdoeleinden. In een volgende fase zal een optie worden toegevoegd om de status per een op te geven datum te kunnen opvragen. Dit, om bijv. het saldo "nog te faktureren" aan te kunnen sluiten per einde vorige maand.
|