|
Title: Opnemen Beginsaldo op Libro Giornale (IT) Post by: Heart Informatisering B.V. on April 24, 2015, 10:27:32 am M.i.v. deze Releasenote is het Italiaanse boekingsoverzicht "Libro Giornale" uitgebreid met de opname van een beginsaldo. Iedere Grootboekrekening die een beginsaldo vertoont, daarvan zal dit beginsaldo als (dummy) boekingsregel worden opgenomen in het overzicht.
Om deze uitbreiding te kunnen realiseren is een eerdere aanpassing die gemaakt is voor het Libro Giornale, de mogelijkheid om bepaalde mutaties achterwege te laten, gedeaktiveerd. Zie http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=26697.0 Uitbreiding van dit overzicht met een beginsaldo zal bedoeld zijn om het overzicht als soort 'Balans' te kunnen gebruiken. Op een Balans tonen we echter geen 10.000 afzonderlijke Debiteuren en Crediteuren die tezamen het saldo vormen van de "Debiteuren-/Crediteuren verzamelrekening", nee, enkel het saldo van de Verzamelrekening wordt getoond. Wil iemand iets aan dit overzicht hebben, dan mogen nu de mutaties op Debiteuren-/Crediteuren niet meer onder D-<identifikatie> worden gepresenteerd, immers, als in het overzicht niet bekend is welke Debiteur onder welke groep valt, kan zoiets nooit gematchd worden en kan geen aansluiting worden verkregen met het groepssaldo. Derhalve geldt dat m.i.v. deze uitbreiding mutaties op Debiteuren en Crediteuren worden gepresenteerd onder hun Verzamelrekening; waarbij in de omschrijving dan alsnog de Debiteur-/Crediteur zal worden vermeld.
|