|
Title: Aan de slag met SEPA Post by: Wouter Rijnbende on November 14, 2013, 11:03:26 am Onderstaand een beknopt overzicht hoe met SEPA Betalingen te beginnen:
1) Geef bij de Opdrachtgever aan dat deze via SEPA aangestuurd dient te worden Opdrachtgevers zijn feitelijk de mogelijke bank-/giro rekeningen van waaraf u uw crediteuren betaalt. Opdrachtgevers zijn te vinden via Hmenu-7-4-5-6-1. (http://www.heartprofit.com/www/transfer/graphics/forum/adabogra131114b.png) Per Opdrachtgever is instelbaar of deze via SEPA aangestuurd moet worden; indien dat nog niet het geval is, wijzig dan de Opdrachtgever middels F5. (http://www.heartprofit.com/www/transfer/graphics/forum/adabogwy131114b.png) Zorg ervoor dat de velden Landkode, IBAN, Swift-/BIC code zijn ingevuld, en dat "Via SEPA J/N" staat aangevinkt. 2) Verifiëer of de Landentabel aangeeft dat de juiste landen tot het SEPA gebied behoren De landentabel is o.a. te vinden via Hmenu,4-5-7-3. (http://www.heartprofit.com/www/transfer/graphics/forum/adisra131114a.png) Bij alle landen waaraan u betalingen verricht via SEPA dient u te kontroleren of kolom "SEPA" met "Ja" is beantwoord. Zo niet, dan zal dit land moeten worden gewijzigd (F5), en dient u aan te geven dat het land toebehoort tot het SEPA gebied. Bovenstaande is kwa instellingen voldoende. Als u nu een Betalingsrun toevoegt voor deze Opdrachtgever, zal het scherm vanzelf tonen dat er een Betalingsrun wordt gemaakt in het SEPA formaat. (http://www.heartprofit.com/www/transfer/graphics/forum/adabbbtv131114a.png) De wijze waarop Betalingsopdrachten worden geselekteerd is verder niet gewijzigd; u selekteert gewoon de fakturen die u wenst te betalen, en Profit bepaalt of deze via SEPA danwel anders (BTL91) betaald moeten worden. Na het verwerken van de Betalingsrun kan het betalingsbestand worden gegenereerd; voor SEPA betreft dit een bestand in XML vorm. (http://www.heartprofit.com/www/transfer/graphics/forum/adabbrfu131114a.png) Deze file wordt aangemaakt in dezelfde directory als waarin voorheen ook uw betalingsbestand werd aangemaakt, ingesteld óf bij Parameters Automatische Betalingen, danwel in de directory zoals opgegeven bij de Opdrachtgever. Voor de duidelijkheid zal de aangemaakte bestandsnaam worden vermeld zodra de XML is aangemaakt. (http://www.heartprofit.com/www/transfer/graphics/forum/adabfubi131114a.png) |