|
Title: Ra/Tv/Wy/ Vw Opdrachtgevers Post by: Heart Informatisering B.V. on August 14, 2013, 10:43:48 am Binnen Profit-Fin-Betaal onderkennen we Banken en Opdrachtgevers.
Een Bank betrof een definitie van de NAW gegevens van de bank van uw Crediteur, en daarbij een verwijzing naar het Swiftadres-/BIC van die bank. Omdat er een 1:n relatie bestaat tussen een bank en uw Crediteuren die bij deze bank een rekening hebben lopen, is een Bank als separate entiteit opgenomen. Naast een Bank hebben we ook een Opdrachtgever, zijnde niet een verzameling van de gegevens van de Bank van uw Crediteur, maar de gegevens van Uw bank, de rekening van waaraf u betaalt. Theoretisch bestond de mogelijkheid om een Betalingsrun aan te maken voor de ABN-/AMRO bank, om vervolgens bij het aanmaken van de Betalingsrun het rekeningnummer alsnog te kunnen overschrijven naar een ander rekeningnummer. In praktijk werd dit echter nooit gebruikt, en werd, omdat er ook overige parameters bij een Opdrachtgever werden geregistreerd, per betaalrekening een Opdrachtgever toegevoegd. Zouden we 3 rekeningen hebben bij de ABN, dan waren er 3 Opdrachtgevers, ieder met hun eigen rekeningnummer. Omdat "Opdrachtgevers" een kopie was "Banken", vraagt deze ook om de NAW gegevens; de NAW gegevens van uw bank wel te verstaan. Binnen SEPA Betalingen hebben we nu de naam van de Opdrachtgever nodig, wat echter niet "de naam van uw bank" betreft, maar juist "de naam van de rekeninghouder", uw bedrijfsnaam dus. Waar we meerdere rekeningnummers kunnen hebben, kan de tenaamstelling van iedere rekening nčt even anders zijn. We mogen deze naam dus niet zomaar uit de bedrijfsparameters halen, het dient een onderdeel te zijn van de "Opdrachtgever" gegevens. Aldaar vragen we m.i.v. deze Releasenote dan ook om de "Tenaamstelling van de Rekening". De NAW gegevens van de Bank werden (worden) alleen gebruikt bij een Buitenlandbetaling conform het BTL91 formaat (danwel diens voorganger). Bij Binnenlandbetalingen (CLIEOP03) of straks europese betalingen (SEPA) zijn deze gegevens niet meer van toepassing. Voor de meeste klanten zal gelden dat de NAW gegevens van de Bank niet meer ingevuld hoeven te worden. Voor de duidelijkheid zijn deze gegevens nu verhuisd naar het 2e scherm, en worden belangrijkere velden als eerste gevraagd.
|