|
Title: Auditfile financieel deel door faktor 2.20371 bij "Boekingen in EUR" Post by: Heart Informatisering B.V. on May 13, 2013, 03:47:20 pm Per heden is er een situatie gekonstateerd waarin de Auditfile Financieel onjuiste bedragen rapporteerde.
Het probleem trad alleen op indien: * uw database valuta geen EUR betrof, maar een oude EMU Valuta (zoals NLG) die in 1999 is over gegaan op de euro én * middels een financiële parameter werd aangegeven dat de boekingen in het grootboek niet in de Database Valuta geregistreerd moesten worden, maar direkt in euro. Bij de overgang naar de euro in 1999 is ervoor gekozen om geen data te konverteren, maar deze data ter plekke om te rekenen en als "euro" bedrag te tonen; de Database Valuta kon daarbij gewoon NLG blijven. Reden voor deze keuze was overigens de benodigde tijd om complete database te converteren, die bij grotere installaties 'weken' in beslag kon nemen, waarvoor simpelweg de tijd niet was. Net als dat we bij het journaliseren van een Faktuur in USD én het Vreemde Valuta bedrag én de tegenwaarde in de database valuta toonde, gebeurde dit ook bij het journaliseren in EUR. Hoewel dit v.w.b. het grootboek geen probleem was, leverde het wel enigzins 'bestandsvervuiling' op, immers, een faktuur van EUR 1.000,- leidde tot én de journalisering van EUR 1.000,- en tevens de journalisering van de tegenwaarde van ƒ 2.203,71 (die vervolgens werd gepresenteerd in euro, als 1.000,00e). Een parameter in het grootboek staat toe om financieel géén boekingen meer in guldens te registreren, en direkt EUR 1.000,- te boeken (zonder de tegenwaarde). Naar nu blijkt is deze registratie wijze niet juist verwerkt in de Auditfile Financieel. Iets wat overigens al meteen duidelijk wordt, immers, zou de Auditfile in de auditfile viewer worden ingelezen, dan zou al meteen duidelijk zijn dat debet- en credit niet met elkaar aansloten. Saldo die rechtstreeks in EUR werden geregistreerd (bij een DatabaseValuta in NLG !) werden wél juist verwerkt in het Beginsaldo, maar werden niet juist verwerkt in de periode bedragen. Overigens heeft voor zover wij weten bijna niemand deze parameter "Journaliseren in EUR" (bij een Database Valuta NLG) aan staan; de fout zat er dan ook al sinds 2005 in. M.i.v. deze Releasenote zou dit moeten zijn opgelost.
|