|
Title: Niet weergeven "Journaliseren oude koers" melding Post by: Heart Informatisering B.V. on November 17, 2011, 11:01:17 am Journaliseren in Vreemde Valuta, impliceert dat er steeds 2 bedragen worden gejournaliseerd; ten eerste het Vreemde Valuta bedrag, en ten tweede de Tegenwaarde in de Bedrijfsvaluta. Als we derhalve USD 1000,- journaliseren bij een koers van 0,75, dan impliceert dit een tegenwaarde van EUR 750,-.
Daalt de koers op enig moment naar 0,74, en we gaan Herwaarderen, dan zal het systeem een saldo van USD 1000,- detecteren, bepalen dat dit een Tegenwaarde vertegenwoordigt van EUR 740,-, dat er nu een tegenwaarde gejournaliseerd is van EUR 750,- en vervolgens die tegenwaarde rechttrekken met de nieuwe koers door EUR -10,- te herwaarderen. Stel dat die Valutaherwaardering is uitgevoerd op 17 november, dan zijn alle tegenwaarden rechtgetrokken per de valutastand van 17 november. Gaan we nu met terugwerkende kracht een boeking in Vreemde Valuta journaliseren per een datum in oktober (en daarmee tegen een koers die in oktober gold), dan halen we per definitie de Valuta herwaardering van november onderuit, immers, waar deze USD 1000,- maal (0,75 - 0,74) geherwaardeerd heeft, gaan we nu met terugwerkende kracht het saldo ad USD 1000,- wijzigen. De Journaliseringsmodule bevat derhalve een waarschuwing die de Gebruiker ervoor waarschuwt als er tegen met terugwerkende kracht tegen een oude koers geboekt wordt, opdat ze weet dat er opnieuw geherwaardeerd moet worden. Doorboeken Batchboekingen kan echter ook als continue proces worden opgestart, en dan is het verre van handig indien telkens deze waarschuwing wordt weergegeven, immers, dit onderbreekt dan het continue proces. Derhalve kan de melding "Journaliseren tegen oude koers impliceert Valuta Herwaarderen" nu onderdrukt worden op basis van een J/N rubriek die bij Doorboeken Batchboekingen ingevuld kan worden.
|