|
Title: Blokkade Fakturatie VO-Regel Credit Retour indien Onvtangstorder open staat Post by: Heart Informatisering B.V. on July 14, 2009, 01:20:11 pm Bij een Verkooporder(regel) kan middels een veld "Komt Retour J/N" worden aangegeven dat de mogelijkheid wordt open gehouden om op een specifieke regel een bepaalde hoeveelheid Credit te kunnen boeken, waarbij deze Credithoeveelheid wordt verrekend met de Debet geleverde hoeveelheid.
Ofwel, indien er 100 geleverd werden, kunnen we er 20 Credit boeken, waarna er uiteindelijk 80 gefaktureerd zullen worden. Voordeel van deze methode is dat zowel wij (alsmede de klant) niet eerst een Faktuur voor 100 hoeven te sturen, gevolgd door een Creditorder van 20 stuks, hetgeen t/m de betaling van de Fakturen zal doorwerken in het moeten verrekenen van de debet- en credit. De methode is ook wel bekend als "DryDock situatie" waarbij we 100 stuks leveren aan een klant, en hem toestaan terug te sturen wat hij niet nodig heeft (bijv. de 20 stuks), waarna we hem faktureren wat hij daadwerkelijk verbruikt heeft. De methode wordt ook toegepast om bijv. manco's niet te faktureren; wij leveren 100 aan de klant, maar de klant zegt er 20 minder ontvangen te hebben. NB: Bij de manco zullen de 20 niet retour komen, er worden er uiteindelijk weliswaar 80 gefaktureerd, maar met een kostprijs gelijk aan de 100 geleverde stuks. Het boeken van e.d. Credit vereist dat op enig moment aan het systeem wordt kenbaar gemaakt "vanaf nu ontvangen-/accepteren we geen Credits meer". Dat moment wordt aan het systeem kenbaar gemaakt door de betreffende Verkooporder goed te keuren voor Fakturatie. Zolang de order niet expliciet wordt goedgekeurd voor Fakturatie, zal de Verkooporder niet kunnen worden gefaktureerd. Indien de goederen wél Retour dienen te komen én de module Profit-Inbesteding geďmplementeerd is én middels een Bedrijfsparameter werd aangegeven dat Voorraad dient te worden opgeboekt vanuit een Credit Verkooporderregel, dan zal er voor de Retour (te) ontvangen hoeveelheid een Ontvangstorder (= Inkooporder) worden gegenereerd. De hoeveelheid die op die Inkooporder ontvangen wordt, is leidend voor de hoeveelheid die op de Faktuur gecrediteerd zal worden. Per heden is gekonstateerd dat het mogelijk was om de Verkooporder goed te keuren voor Fakturatie, en vervolgens te Faktureren, terwijl deze Ontvangstorder nog niet binnengeboekt was. Ofwel, we hebben op dat moment nog niets Retour ontvangen, en dus werden er 100 gefaktureerd. Als op een later moment alsnog de 20 terug op voorraad werden geboekt, werd er niets meer gejournaliseerd (c.q. volgde er niet nogmaals een Faktuur). M.i.v. deze Releasenote wordt in bovengenoemde situatie dan ook expliciet gekontroleerd of er een Ontvangstorder is gekoppeld aan de Credit Verkooporderregel, en zo ja, dan mag deze niet meer open staan willen we de Verkooporder kunnen faktureren.
|