Heart-Profit ERP

Volgens de financiele administratie heeft factuurnummer 1118746 een bedragje van 453,76, volgens de verkoop 226,88 (zie bijlagen).

Waarom wordt dit verdubbeld danwel waarom waarom wordt dit niet juist geregistreerd. Wat doen we hier fout?

Bedrijf Meel

Volgens de factuurregel is er inderdaad sprake 226.88, al is het merkwaardig dat die er zo staat.

Ik denk dat we er met wat spitwerk wel achter kunnen komen, maar dan iets zullen melden aangaande een gebruikers"fout". Immers, dit betreft een handmatige faktuur, en als ik erg mijn best doe krijg ik dit denk ik wel voor elkaar (wat denk je van in financieel gewoon het bedrag wijzigen ?).

Zullen we dit niet gewoon zo laten zitten ?
N.b.: Wij zijn altijd de eersten die willen weten hoe zoiets kan ontstaan, maar als het een gebruiker is die het zelf doet (ook al niet expres) dan biedt dat weinig rendement voor een toekomst, waar het ons normaliter wel om gaat.

Maar zeg het gerust als je het er niet mee eens bent.

Ik neem overigens aan dat je dit zelf wel kan oplossen.

Het betreft een artikel wat 56,72 per ST kost. (vroeger 125 guldens)
nou ja, ik vermoed gewoon dat die faktuurregel "verrot" is. Daar is iets van 4 x 2 geleverd. (4 keer 2 stuks ipv 4 keer 1 stuks oid)

Per saldo moesten er in i.i.g 4 stuks á 56.72 worden gefactureerd. Dat is 2 keer 113.44 geworden volgens verkoop, en daarmee klopt het bedrag van 226,88 die de verkoopfactuur toont.

Wat ik nou raar vindt, is dat je een verkoopfactuur hebt die in de financiele adminstratie dan het dubbele bedrag toont. En als dat verhaal van 4 keer 2 stuks klopt, dan klopt de financiele factuur beter dan de verkoopfactuur. Ik kan me niet voorstellen dat iemand van verkoop in de financiele administratie gaat 'rommelen'.

Nee, ik ook niet. Maar misschien kan je toch zelf even bedenken hoe je zo iets voor elkaar krijgt terwijl ik zou denken dat jullie zo alles bij elkaar 10duizenden van die dingen maken, en dit nog nooit is gebeurd ...
(aha, niemand heeft het ooit nog gemerkt).

Overigens geef ik graag onszelf de schuld, dus daar gaat het niet om ...

Als je in de Debiteuren-Sub (Hmenu-7-3-1) de Faktuur verwijder, dan verwijder je deze uit de Sub + uit het Grootboek. Als je expliciet geautoriseerd bent voor funktie LOUFDB kun je de Faktuur vanuit de Logistiek opnieuw Financieel doorbelasten. Deze maakt dan ook de Faktuur in de Debiteuren-Sub opnieuw aan.

Nb: Je krijgt dan een melding dat deze al fin. doorbelast is, maar die melding bevat i.g.v. expliciete autorisatie voor LOUFDB een mogelijkheid F1 = toch opnieuw doorbelasten.