|
Title: Saldo Profit-Fin-Rapport uit ander bedrijf onjuist Post by: Heart Informatisering B.V. on February 02, 2009, 02:41:37 pm Module Profit-Fin-Rapport biedt de mogelijkheid om de @RSALDO formule uit te breiden met de mogelijkheid het saldo van een rekening uit een ander bedrijf+rekeningschema te berekenen.
Deze funktionaliteit bleek niet juist te werken indien dat andere bedrijf in een andere databasevaluta stond dan het aktieve bedrijf (waarin de formule werd opgenomen in een Variabel Overzicht). Ofwel, indien bedrijf A destijds in NLG was opgezet en over is gegaan naar de EUR, en bedrijf B een nieuw bedrijf betreft, rechtstreeks opgezet in EUR, dan leidde de berekening van een saldo uit bedrijf B, opgenomen in een Variabel Overzicht in bedrijf A tot een onjuist resultaat. Let op de werkwijze van rubriek (Vreemde) Valuta: (http://www.heartprofit.com/www/transfer/graphics/forum/advoshtp090203001.png) Valuta Betekenis <leeg> Bereken het saldo in de bedrijfsvaluta EUR Bereken het saldo wat expliciet in EUR geboekt is USD Bereken het saldo wat expliciet in USD geboekt is Indien uw bedrijf in EUR is opgezet zal het leeglaten van rubriek Vreemde Valuta alsmede invulling van <EUR> het saldo van de betreffende rekening berekenen in EUR. Echter, bij invulling van <EUR> gebeurt dit "expliciet". Een Grootboekrekening als "Voorraad Goederen" zal geen Vreemde Valuta rekening betreffen. Iedere boeking op die rekening zal meteen in de bedrijfsvaluta worden geboekt, en daarmee is het bedrag ook expliciet in EUR geboekt. Hebben we echter een Grootboekrekening "Bank USD", dan zullen we hier expliciet dollars op boeken, en ontstaat impliciet het saldo in EUR a.g.v. de tegenwaarde van de Vreemde Valuta boekingen op deze rekening. Het opvragen van een saldo in de Valutakode USD resulteert het bedrag wat expliciet in USD geboekt is. Dit zal dus enkel een waarde teruggeven als het een USD rekening betreft, danwel een Multi Valuta Rekening (zoals "Nog te ontvangen fakturen") én hierop in USD geboekt is. Vragen we het saldo expliciet op in de Valutakode EUR, dan zal de Grootboekrekening "Voorraad" wel een saldo tonen (immers, daarop is expliciet EUR geboekt), maar zal "Bank USD" een saldo van 0,00 tonen (immers, de euro waarde op die rekening betreft slechts een tegenwaarde). Laten we rubriek 'Vreemde Valuta' leeg, dan wordt altijd het saldo berekend in de Valutakode van het betreffende bedrijf. Aangezien het bedrijf in EUR gedefinieerd is, wordt "het eurosaldo berekend", ongeacht of er rechtstreeks in EUR geboekt is, danwel het bedrag een tegenwaarde betreft van een boeking in Vreemde Valuta. Op deze manier kan U ook middels de Valutakode van de Tijdsperiode Aanduiding de rapportagewijze beïnvloeden.
|