|
Title: Journalisering Afsluiten Voor-/Nacalculatie DKK onjuist bij procentuele DKK Post by: Heart Informatisering B.V. on December 29, 2008, 10:14:50 am M.i.v. deze Releasenote is gekonstateerd dat het Afsluiten van het verschil tussen de Voor-/Nacalculatorische DKK's op zowel Inkoopalsmede Verkooporders onjuist gejournaliseerd werden in geval van "DKK in Vreemde Valuta" i.c.m. "Procentuele DKK's".
Het verschil bedroeg precies een faktor welke gelijk is aan de koers van de Valuta waarin de DKK geregistreerd was omgerekend naar de Database-Valuta. In een testvoorbeeld betrof het orderbedrag GBP 700,-. Hierover werd 10% berekend middels een DKK, ofwel GBP 70,- Nacalculatorisch was er een Faktuur geboekt t.w.v. GBP 60,-, ofwel, het verschil bedroeg GBP 10,-. Bij een koers van GBP 1,- = EUR 1,60 zou er derhalve GBP 10,- gejournaliseerd moeten worden met een tegenwaarde van EUR 16,-. In plaats van GBP 10,- werd er echter GBP 35,26 gejournaliseerd. Dit bedrag was precies een faktor 3,5259 te hoog, welke waarde gelijk was aan de koers van de GBP uitgedrukt in de Database Valuta (NLG); ofwel: 1,60 x 2,20371. Zou het DKK tarief in EUR zijn geregistreerd, dan was het gejournaliseerde bedrag eveneens een faktor volgens die koers te hoog, in dit geval 1,00 x 2,20371. In de omschrijving van de bijbehorende afsluitingsboeking kwam e.e.a. eigenlijk al tot uiting, immers, de afsluitingsboeking toonde in het eerste voorbeeld VO2008xxxxxx 352% x GBP 10,-. Het bedrag van GBP 10,- was dus op zich bekend, alleen het werd met een percentage boven de 100% vermenigvuldigd. Indien "DKK in Vreemde Valuta" op Nee staat, of indien het DKK tarief een "tarief per eenheid" betrof, dan ging e.e.a. wel goed. Het betreft dus puur de combinatie: - DKK in Vreemde Valuta - DKK tarief als Percentage - Nacalculatorische DKK
|