Heart-Profit ERP

Bij ons wordt bij een debiteurontvangst die geboekt wordt tijdens het boeken van een bankafschrift via dagboekjournalisering de volgende boekingen gemaakt:
Bij functie ADBKURO-0 wordt gejournaliseerd 26000/aan debiteuren
bij functie ADBKDB1 wordt gejournaliseerd bank/aan 26000.
(Rek. 26000 is dan een tussenrekening dagboekjournalisering die altijd op nul uit (moet) komen)

Kan dit ook dusdanig dat alleen de boeking bank/aan debiteuren geboekt wordt?

Idem voor betalingen:
Hier wordt bij functie ADBKFUAF geboekt betalingen onderweg/aan 26000
en bij functie ADBKDB1 de journaalpost 26000/ aan bank.
Kan ook dit niet dusdanig dat alleen de journaalpost betalingen onderweg/aan bank geboekt wordt.

Uiteraard geldt voor beide dat wel alle handelingen gedaan moeten worden, waarbij de factuur wel de juiste statussen meekrijgt.

Dat valt wel te realiseren... Ik heb dit ook al eens bedacht.  :wink:

Zal dan wel "overal" ingebakken moeten worden, dus niet alleen bij het afletteren op de debiteur, maar ook op crediteur, memo posten en betalingsrun.

Voordeel is dat je die tussenrekening elimineert, en rechtstreeks je mutaties op de bank terugvindt.

Is tevens ook het nadeel, immers, die tussenrekening is er niet voor niets. Dus, houdt er rekening mee dat als je straks achteraf een betaling van een Debiteur op een uitgaande faktuur verwijderd, ineens met terugwerkende kracht je banksaldo niet meer zal kloppen ! terwijl je je het schompes loopt te zoeken naar waar waarom het saldo ineens niet meer sluit.   :(
Tevens zal het dagboek v/d bank niet meer per afschrift het mutatiesaldo tonen, maar zul je alle mutaties op je dagboek terugvinden (hetgeen ook weer als voordeel kan worden betiteld).

Houdt maar rekening met iets van 16 uur.

NB: Kan me echter voorstellen dat je kwa inrichting hier ook weer vanalles bij kan verzinnen. O.b.v. het mutatiesaldo moet je EUR 1.000,- wegboeken, je hebt nog maar EUR 200,- geboekt, en wilt de boel afbreken. Dan kun je altijd nog die EUR 800,- naar een tussenrekening boeken, die je vervolgens ook weer kunt afletteren. :wink:

Het échte voordeel berijk je als je methode 'zonder tussenrekening' gaat kombineren met het niet verplichten van het opgeven van een eindsaldo. Iedere mutatie die je vanaf je bankafschrift boekt is dan meteen geboekt t.l.v. de bank, en het banksaldo in het systeem "groeit" toe naar het saldo op je afschrift. Je kunt dan Dagboekjournalisering stoppen wanneer je wilt, zonder dat je "verplicht' bent eerst het hele afschrift af te maken.
Dit zal ook wel iets van 16 uur worden als je dit wilt.

Goed dat ook jij dit al eens bedacht hebt. Scheelt misschien in de kosten???

Het is zeker een voordeel. Jouw genoemd nadeel dat je bij het verwijderen van een betaling van een debiteur je banksaldo niet meer klopt kan ik me deels in vinden. Ook nu is dat zo en wel op die tussenrekening waar heel veel boekingen op staan. Dat is dan hetzelfde probleem, waarbij ik me zelfs kan voorstellen dat het verschil bij de bank sneller gesignaleerd wordt. Verder komt het (bij ons) niet zo vaak voor dat je betalingen verwijderd. Ik kan hier wel mee leven.

Jij schrijft dat je alle mutaties van het dagboek vd bank dan kan opvragen i.p.v. het mutatiesaldo. Hoezo is dit een voordeel en kan ik dan middels dagboek van de bank over een maand álle mutaties mét tegenrekeningen zien.

Ik zie nu weer géén voordeel in je laatste alinea. Immers als je geen eindsaldo in hoeft te geven bij dagboekjournalisering dan is de kans op verschillen vele malen groter en aangezien Yvonne iets moois voor ons maakt waarbij de meeste debiteuren automatisch worden afgeboekt duurt het boeken van een bankafschrift niet zo lang meer. Even over dit laatste punt waar Yvonne mee bezig is. Krijg ik dan ook deze boekingen apart te zien op het dagboek van de bank?

Als niets meer via de tussenrekening loopt, loopt dus alles rechtstreeks via de bank.
Ja, dan zul je die mutaties dus ook wel op het dagboek van de bank zien (waar daar nu per afschrift 1 totaal saldo staat).

Dat laatste wil ik dan wel graag zeker weten.
En klopt het dan dat ik dan snel bijv. mijn liquiditeitsbegroting kan bijwerken. Immers ik kan dan heel snel mijn ontvangsten van debiteuren en betalingen aan crediteuren traceren uit het dagboek. Kan ik dan heel snel de overige mutaties (bijv. betalingen van belastingen, lonen, verzekeringen e.d.) uitdraaien.

Ik kan mij niet goed voorstellen dat dit 16 uur moet duren.

Geen idee. Als jij dat denkt zo sneller te kunnen bepalen  :wink:

Méér mag ook  :wink:

Ik   :stop: wil over de uren eerst hier intern overleg voeren. Blijf het veel vinden. Ik denk eerder aan een uur of tien.

Kun jij in het kort aangeven wat er dan veranderd?

Ja hoor: Dat je je Tussenrekening Dagboekjournalisering elimineert. :wink:

Nb: Iets langere versie:

... en dat je los van het instellen dát je zo wilt werken, alle Financiële Interfaces zodanig worden aangestuurd dat de betreffende Dagboekrekening de Interface ingestuurd wordt, opdat je rechtstreeks op de bank kunt journaliseren (als je de bank aan het boeken bent).

Deze aanpassing mag doorgevoerd worden wat ons betreft.

:17c:

Heb je enig idee wanneer deze aanpassing gerealiseerd kan worden?

Klaar. Zie http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=20873.0
Vereist een Upgrade.

Beste Wouter,

De aanpassing inz. de dagboekjournalisering werkte perfect tot de laatste upgrade er bij ons is opgezet.
Voorheen was het zo dat ik bij het boeken van de bankafschriften altijd middels (volgens mij) F2 de boekingen kon doorboeken. Nu is het zo als ik op esc druk hij automatisch datgene verwerkt wat reeds geboekt is. Beter is, omdat je het eindsaldo ingeeft én het systeem dus wéét wat hij moet boeken, hij pas kán doorboeken zodra er zoveel geboekt is dat hij op het eindsaldo zit.
Dit kon wel na je aanpassing tot aan de update, maar sinds onze update niet meer.
Gaarne je reactie, waarvoor mijn dank.

Daar ben ik het in elk geval mee eens.

Wouter, volgens mij heb ik dat ook al eens tegen je gezegd, maar ik geloof dat je e.o.a. "uitweg" had ? (je kan ergens zelf kiezen of zo).

Probeer eens uit te leggen waarom dat "beter" zou zijn...

Zojuist e.e.a. telefonisch besproken. Dinand realiseerde zich wat minder wat het grote voordeel van deze aanpassing is die feitelijk neerkwam op 'gebruikertje pesten'.

In de oude situatie (mét Tussenrekening) gingen we een bankafschrift verwerken met 200 mutaties erop. We konden Dagboekjournalisering pas beëindigen als alle 200 mutaties geboekt door de Tussenrekening betaald-/ontvangen waren, en daarna werd als laatste die Tussenrekening opgehoogd met de bank als tegenrekening. Als je bij mutatie 125 even niet verder kon, of je eerst iets moest uitzoeken omdat je een klant aan de lijn had, was de keuze "of doorgaan tot de 200e mutatie, of afbreken", in welk geval alle 125 met veel pijn en moeite geboekte bedragen ongedaan werken gemaakt.

De nieuwe situatie (zonder Tussenrekening) boekt alle transakties direkt op de rekening bank. Natuurlijk kunnen we nog steeds zeggen dat als je het mutatiesaldo niet hebt weggeboekt, we de reeds geboekte 125 mutaties verwijderen, maar dat zou nergens op slaan. De gebruiker weet dan teminste zeker dat hij die 125 mutaties weer opnieuw moet gaan boeken. Omdat bij de nieuwe iedere mutatie direkt t.l.v. de bank geboekt wordt, kunnen we nu op ieder willekeurig moment besluiten het boeken even af te breken.
Let wel... er volgt nog steeds een melding dat de boel voortijdig wordt afgebroken, maar indien je akkoord geeft, worden enkel de eerder geboekte bedragen niet verwijderd !

Er zijn legio redenen waarom je je hele afschrift niet ineens kunt boeken. Een van de veel voorkomende dingen zal toch wel zijn dat er fakturen zijn die automatisch geïncasseerd worden, en je zodoende op je bankafschrift een bedrag tegenkomt, waarvan de faktuur misschien nog niet eens in het systeem is ingeboekt (of als betaald staat geboekt). Het toestaan van het afbreken staat de gebruiker nu toe om het Dagboekjournaliseren halverwege te onderbreken, de missende faktuur in te boeken, waarna we gewoon verder kunnen gaan met mutatie 126.

Als we een volgende keer weer terug naar Dagboekjournalisering gaan, zal ons beginsaldo zijn aangepast met het deel wat we al geboekt hadden, kunnen we nog steeds hetzelfde eindsaldo intypen, en zal het nieuwe mutatiesaldo het nog te boeken bedrag zijn van post 126 t/m 200.

In overleg met Dinand besloten dat dit kunnen afbreken toch helemaal zo verkeerd niet is, en dat het beter is het te laten zoals het nu werkt.