|
Title: Oude afrondingsverschillen aansluiting grootboek en subadministraties Post by: mdekraa on December 28, 2007, 12:15:13 pm Wouter,
Is er een mogelijkheid (zonder alles tot 2000 open te gooien) om die laatste centenverschillen van de kaarten gelijk te trekken? Title: Re: Oude afrondingsverschillen aansluiting grootboek en subadministraties Post by: Wouter Rijnbende on December 28, 2007, 12:55:44 pm Alles wat jij per een bepaald moment wilt korrigeren, zal op dat moment geboekt moeten worden, en vereist dat de periode van dat moment geopend is.
Als de verschillen in 2000 t/m 2006 je nooit geïnteresseerd hebben, waarom nu dan wel? en dat dan te kombineren met "het mag niet meer per toen, omdat dat is afgesloten". Verder hangt het er maar net vanaf wat je precies bedoelt, immers een recht-trekken per nu kan ook, er daarvoor hoeft alles tot 2000 niet geopend te worden. Title: Re: Oude afrondingsverschillen aansluiting grootboek en subadministraties Post by: mdekraa on December 28, 2007, 01:03:14 pm Ik wil eigenlijk nu eens op de cent naukeurig de boel aansluiten op 31 december, zodat we na de jaarafsluiting een keer af zijn van die verschillen.
Maar zover ik weet mag ik niet direct in de sub met bijbehorende grootboekkaart memoriaal boeken, dus hoe krijg ik de sub dan sluitend met het grootboek? Title: Re: Oude afrondingsverschillen aansluiting grootboek en subadministraties Post by: Wouter Rijnbende on December 28, 2007, 01:20:53 pm Over welke sub heb je het?
Title: Re: Oude afrondingsverschillen aansluiting grootboek en subadministraties Post by: Wouter Rijnbende on December 28, 2007, 01:23:08 pm Zo het om de aansluiting gaat tussen de Openstaande Postenlijst Debiteuren-/Crediteuren <> het Grootboek, zie de aansluitingsopmerkingen in AD Trefwoord "Boekjaar <> Periode" .
|